銘柄詳細

DCダイワ 物価連動国債ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・物価連動債
基準価額 11,502 ( 09/28 )
前日比 -10円 ( 0.09% )
純資産 1,541百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の物価連動国債を中心とする国債。日本の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づきポートフォリオを構築。ベンチマークはNOMURA物価連動国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.86% -0.78%
カテゴリー 1.73% -0.79%
+/- カテゴリー +0.13% +0.01%
順位 2位 3位
% ランク 40% 60%
ファンド数 5本 5本
標準偏差 1.66 1.86
カテゴリー 1.59 1.86
+/- カテゴリー +0.07 0.00
順位 5位 3位
% ランク 100% 60%
ファンド数 5本 5本
シャープレシオ 1.12 -0.42
カテゴリー 1.09 -0.42
+/- カテゴリー +0.03 0.00
順位 3位 3位
% ランク 60% 60%
ファンド数 5本 5本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.40% 0.40%
+/- カテゴリー +0.04% +0.04%

分配金履歴

2021年09月10日 0円
2020年09月10日 0円
2019年09月10日 0円
2018年09月10日 0円
2017年09月11日 0円
2016年09月12日 0円
2015年09月10日 0円
2014年09月10日 0円
2013年09月10日 0円
2012年09月10日 0円
2011年09月12日 0円
2010年09月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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