銘柄詳細

DCダイワ・グローバルREITインデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)
基準価額 22,330 ( 09/17 )
前日比 103円 ( 0.46% )
純資産 9,335百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、適宜リバランスを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 40.55% 8.21%
カテゴリー 39.20% 7.67%
+/- カテゴリー +1.35% +0.54%
順位 8位 11位
% ランク 19% 30%
ファンド数 44本 37本
標準偏差 15.15 20.79
カテゴリー 15.53 21.32
+/- カテゴリー -0.38 -0.53
順位 17位 23位
% ランク 39% 63%
ファンド数 44本 37本
シャープレシオ 2.68 0.40
カテゴリー 2.57 0.38
+/- カテゴリー +0.11 +0.02
順位 7位 11位
% ランク 16% 30%
ファンド数 44本 37本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.34% 0.34%
カテゴリー平均 0.60% 0.63%
+/- カテゴリー -0.26% -0.29%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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