銘柄詳細
ダイワ 外債ソブリン･オープン(毎月分配型)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 8,073円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -20円 ( 0.25％ ) |
| 純資産 | 1,232百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.55% | 3.13% |
| カテゴリー | 4.75% | 4.24% |
| +/- カテゴリー | -2.20% | -1.11% |
| 順位 | 175位 | 173位 |
| % ランク | 84% | 87% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 |
| 標準偏差 | 4.12 | 4.27 |
| カテゴリー | 4.70 | 6.19 |
| +/- カテゴリー | -0.58 | -1.92 |
| 順位 | 138位 | 110位 |
| % ランク | 67% | 55% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 |
| シャープレシオ | 0.62 | 0.73 |
| カテゴリー | 1.02 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.13 |
| 順位 | 172位 | 128位 |
| % ランク | 83% | 64% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 0.87% | 0.97% |
| +/- カテゴリー | +0.51% | +0.41% |
分配金履歴
| 2021年09月10日 | 10円 |
|---|---|
| 2021年08月10日 | 10円 |
| 2021年07月12日 | 10円 |
| 2021年06月10日 | 10円 |
| 2021年05月10日 | 10円 |
| 2021年04月12日 | 10円 |
| 2021年03月10日 | 10円 |
| 2021年02月10日 | 10円 |
| 2021年01月12日 | 10円 |
| 2020年12月10日 | 10円 |
| 2020年11月10日 | 10円 |
| 2020年10月12日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
