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ダイワ 外債ソブリン･オープン(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 8,060円 ( 03/05 )
前日比 10円 ( 0.12％ )
純資産 1,290百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.12% 2.42%
    カテゴリー 2.75% 2.79%
    +/- カテゴリー +0.37% -0.37%
    順位 66位 158位
    % ランク 31% 79%
    ファンド数 213本 202本
    標準偏差 5.49 4.31
    カテゴリー 8.32 6.52
    +/- カテゴリー -2.83 -2.21
    順位 115位 102位
    % ランク 54% 51%
    ファンド数 213本 202本
    シャープレシオ 0.57 0.56
    カテゴリー 0.42 0.60
    +/- カテゴリー +0.15 -0.04
    順位 55位 121位
    % ランク 26% 60%
    ファンド数 213本 202本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.38% 1.38%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー +0.49% +0.39%

    分配金履歴

    2021年02月10日 10円
    2021年01月12日 10円
    2020年12月10日 10円
    2020年11月10日 10円
    2020年10月12日 10円
    2020年09月10日 10円
    2020年08月11日 10円
    2020年07月10日 15円
    2020年06月10日 15円
    2020年05月11日 15円
    2020年04月10日 15円
    2020年03月10日 15円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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