銘柄詳細
ダイワ 外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 8,060円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 10円 ( 0.12% ) |
純資産 | 1,290百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.12% | 2.42% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | +0.37% | -0.37% |
順位 | 66位 | 158位 |
% ランク | 31% | 79% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 5.49 | 4.31 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | -2.83 | -2.21 |
順位 | 115位 | 102位 |
% ランク | 54% | 51% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 0.57 | 0.56 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +0.15 | -0.04 |
順位 | 55位 | 121位 |
% ランク | 26% | 60% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.49% | +0.39% |
分配金履歴
2021年02月10日 | 10円 |
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2021年01月12日 | 10円 |
2020年12月10日 | 10円 |
2020年11月10日 | 10円 |
2020年10月12日 | 10円 |
2020年09月10日 | 10円 |
2020年08月11日 | 10円 |
2020年07月10日 | 15円 |
2020年06月10日 | 15円 |
2020年05月11日 | 15円 |
2020年04月10日 | 15円 |
2020年03月10日 | 15円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |