銘柄詳細

ダイワ 外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,060 ( 03/05 )
前日比 10円 ( 0.12% )
純資産 1,290百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.12% 2.42%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー +0.37% -0.37%
順位 66位 158位
% ランク 31% 79%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 5.49 4.31
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -2.83 -2.21
順位 115位 102位
% ランク 54% 51%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.57 0.56
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー +0.15 -0.04
順位 55位 121位
% ランク 26% 60%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.49% +0.39%

分配金履歴

2021年02月10日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月10日 10円
2020年11月10日 10円
2020年10月12日 10円
2020年09月10日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月10日 15円
2020年06月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月10日 15円
2020年03月10日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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