銘柄詳細

AB・新興国成長株投信B(H無)

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 19,588 ( 09/17 )
前日比 -151円 ( 0.76% )
純資産 7,171百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 18.17% 8.72%
カテゴリー 23.95% 7.03%
+/- カテゴリー -5.78% +1.69%
順位 143位 57位
% ランク 83% 35%
ファンド数 174本 165本
標準偏差 14.87 22.64
カテゴリー 16.12 22.43
+/- カテゴリー -1.25 +0.21
順位 46位 115位
% ランク 27% 70%
ファンド数 174本 165本
シャープレシオ 1.22 0.39
カテゴリー 1.55 0.32
+/- カテゴリー -0.33 +0.07
順位 135位 56位
% ランク 78% 34%
ファンド数 174本 165本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.85% 1.85%
カテゴリー平均 1.23% 1.45%
+/- カテゴリー +0.62% +0.40%

分配金履歴

2021年08月30日 350円
2020年08月28日 240円
2019年08月28日 230円
2018年08月28日 0円
2017年08月28日 230円
2016年08月29日 120円
2015年08月28日 240円
2014年08月28日 280円
2013年09月02日 230円
2012年08月31日 0円
2011年08月31日 0円
2010年08月31日 200円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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