銘柄詳細
AB･新興国成長株投信A(H有)
- アライアンス･バーンスタイン
- 総合レーティング：
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（H)
| 基準価額 | 16,700円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 17円 ( 0.1％ ) |
| 純資産 | 1,474百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 12.51% | 7.45% |
| カテゴリー | 15.92% | 6.82% |
| +/- カテゴリー | -3.41% | +0.63% |
| 順位 | 6位 | 4位 |
| % ランク | 86% | 58% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 |
| 標準偏差 | 16.06 | 22.46 |
| カテゴリー | 16.00 | 21.05 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +1.41 |
| 順位 | 4位 | 7位 |
| % ランク | 58% | 100% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 |
| シャープレシオ | 0.78 | 0.33 |
| カテゴリー | 1.01 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | +0.01 |
| 順位 | 6位 | 6位 |
| % ランク | 86% | 86% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.85% | 1.85% |
| カテゴリー平均 | 0.98% | 1.48% |
| +/- カテゴリー | +0.87% | +0.37% |
分配金履歴
| 2021年08月30日 | 290円 |
|---|---|
| 2020年08月28日 | 210円 |
| 2019年08月28日 | 200円 |
| 2018年08月28日 | 0円 |
| 2017年08月28日 | 170円 |
| 2016年08月29日 | 150円 |
| 2015年08月28日 | 150円 |
| 2014年08月28日 | 280円 |
| 2013年09月02日 | 260円 |
| 2012年08月31日 | 0円 |
| 2011年08月31日 | 280円 |
| 2010年08月31日 | 220円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
