銘柄詳細
AB・新興国成長株投信Aコース(H有)
- アライアンス・バーンスタイン
- 総合レーティング:
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(H)
基準価額 | 18,522円 ( 03/08 ) |
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前日比 | -198円 ( 1.06% ) |
純資産 | 1,782百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 43.50% | 4.38% |
カテゴリー | 37.07% | 4.66% |
+/- カテゴリー | +6.43% | -0.28% |
順位 | 2位 | 6位 |
% ランク | 29% | 86% |
ファンド数 | 7本 | 7本 |
標準偏差 | 27.97 | 22.84 |
カテゴリー | 27.04 | 21.21 |
+/- カテゴリー | +0.93 | +1.63 |
順位 | 6位 | 7位 |
% ランク | 86% | 100% |
ファンド数 | 7本 | 7本 |
シャープレシオ | 1.56 | 0.19 |
カテゴリー | 1.37 | 0.22 |
+/- カテゴリー | +0.19 | -0.03 |
順位 | 3位 | 7位 |
% ランク | 43% | 100% |
ファンド数 | 7本 | 7本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.85% | 1.85% |
カテゴリー平均 | 1.16% | 1.66% |
+/- カテゴリー | +0.69% | +0.19% |
分配金履歴
2020年08月28日 | 210円 |
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2019年08月28日 | 200円 |
2018年08月28日 | 0円 |
2017年08月28日 | 170円 |
2016年08月29日 | 150円 |
2015年08月28日 | 150円 |
2014年08月28日 | 280円 |
2013年09月02日 | 260円 |
2012年08月31日 | 0円 |
2011年08月31日 | 280円 |
2010年08月31日 | 220円 |
2009年08月31日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |