銘柄詳細
AB･新興国成長株投信Aコース(H有)
- アライアンス･バーンスタイン
- 総合レーティング：
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（H)
| 基準価額 | 18,522円 ( 03/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | -198円 ( 1.06％ ) |
| 純資産 | 1,782百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 43.50% | 4.38% |
| カテゴリー | 37.07% | 4.66% |
| +/- カテゴリー | +6.43% | -0.28% |
| 順位 | 2位 | 6位 |
| % ランク | 29% | 86% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 |
| 標準偏差 | 27.97 | 22.84 |
| カテゴリー | 27.04 | 21.21 |
| +/- カテゴリー | +0.93 | +1.63 |
| 順位 | 6位 | 7位 |
| % ランク | 86% | 100% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 |
| シャープレシオ | 1.56 | 0.19 |
| カテゴリー | 1.37 | 0.22 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | -0.03 |
| 順位 | 3位 | 7位 |
| % ランク | 43% | 100% |
| ファンド数 | 7本 | 7本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.85% | 1.85% |
| カテゴリー平均 | 1.16% | 1.66% |
| +/- カテゴリー | +0.69% | +0.19% |
分配金履歴
| 2020年08月28日 | 210円 |
|---|---|
| 2019年08月28日 | 200円 |
| 2018年08月28日 | 0円 |
| 2017年08月28日 | 170円 |
| 2016年08月29日 | 150円 |
| 2015年08月28日 | 150円 |
| 2014年08月28日 | 280円 |
| 2013年09月02日 | 260円 |
| 2012年08月31日 | 0円 |
| 2011年08月31日 | 280円 |
| 2010年08月31日 | 220円 |
| 2009年08月31日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
