銘柄詳細

AB・新興国成長株投信A(H有)

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(H)
基準価額 16,700 ( 09/28 )
前日比 17円 ( 0.1% )
純資産 1,474百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.51% 7.45%
カテゴリー 15.92% 6.82%
+/- カテゴリー -3.41% +0.63%
順位 6位 4位
% ランク 86% 58%
ファンド数 7本 7本
標準偏差 16.06 22.46
カテゴリー 16.00 21.05
+/- カテゴリー +0.06 +1.41
順位 4位 7位
% ランク 58% 100%
ファンド数 7本 7本
シャープレシオ 0.78 0.33
カテゴリー 1.01 0.32
+/- カテゴリー -0.23 +0.01
順位 6位 6位
% ランク 86% 86%
ファンド数 7本 7本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.85% 1.85%
カテゴリー平均 0.98% 1.48%
+/- カテゴリー +0.87% +0.37%

分配金履歴

2021年08月30日 290円
2020年08月28日 210円
2019年08月28日 200円
2018年08月28日 0円
2017年08月28日 170円
2016年08月29日 150円
2015年08月28日 150円
2014年08月28日 280円
2013年09月02日 260円
2012年08月31日 0円
2011年08月31日 280円
2010年08月31日 220円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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