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日本ESGオープン『愛称 ： 絆(きずな)』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 12,370円 ( 09/17 )
前日比 69円 ( 0.56％ )
純資産 2,517百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークであるTOPIXを中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 21.36% 6.08%
    カテゴリー 25.88% 6.73%
    +/- カテゴリー -4.52% -0.65%
    順位 317位 222位
    % ランク 91% 68%
    ファンド数 349本 327本
    標準偏差 13.44 17.58
    カテゴリー 15.43 19.79
    +/- カテゴリー -1.99 -2.21
    順位 52位 171位
    % ランク 15% 53%
    ファンド数 349本 327本
    シャープレシオ 1.59 0.35
    カテゴリー 1.70 0.35
    +/- カテゴリー -0.11 0.00
    順位 255位 200位
    % ランク 74% 62%
    ファンド数 349本 327本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.54% 1.54%
    カテゴリー平均 0.82% 0.97%
    +/- カテゴリー +0.72% +0.57%

    分配金履歴

    2021年08月11日 1,300円
    2020年08月11日 200円
    2019年08月13日 0円
    2018年08月13日 400円
    2017年08月14日 0円
    2016年08月12日 0円
    2015年08月11日 100円
    2014年08月11日 0円
    2013年08月12日 0円
    2012年08月13日 0円
    2011年08月11日 0円
    2010年08月11日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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