銘柄詳細

日本ESGオープン『愛称 : 絆(きずな)』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 12,370 ( 09/17 )
前日比 69円 ( 0.56% )
純資産 2,517百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、ベンチマークであるTOPIXを中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う。企業評価の際には、ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで、企業価値を評価する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.36% 6.08%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -4.52% -0.65%
順位 317位 222位
% ランク 91% 68%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.44 17.58
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.99 -2.21
順位 52位 171位
% ランク 15% 53%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.59 0.35
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.11 0.00
順位 255位 200位
% ランク 74% 62%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー +0.72% +0.57%

分配金履歴

2021年08月11日 1,300円
2020年08月11日 200円
2019年08月13日 0円
2018年08月13日 400円
2017年08月14日 0円
2016年08月12日 0円
2015年08月11日 100円
2014年08月11日 0円
2013年08月12日 0円
2012年08月13日 0円
2011年08月11日 0円
2010年08月11日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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