銘柄詳細

日本ESGオープン『愛称 : 絆(きずな)』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 12,527 ( 03/05 )
前日比 117円 ( 0.94% )
純資産 2,439百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、ベンチマークであるTOPIXを中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う。企業評価の際には、ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで、企業価値を評価する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.06% 4.14%
カテゴリー 27.05% 3.83%
+/- カテゴリー -0.99% +0.31%
順位 225位 138位
% ランク 63% 42%
ファンド数 360本 336本
標準偏差 17.59 17.28
カテゴリー 21.35 19.74
+/- カテゴリー -3.76 -2.46
順位 89位 169位
% ランク 25% 51%
ファンド数 360本 336本
シャープレシオ 1.48 0.24
カテゴリー 1.36 0.20
+/- カテゴリー +0.12 +0.04
順位 151位 130位
% ランク 42% 39%
ファンド数 360本 336本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +0.68% +0.54%

分配金履歴

2020年08月11日 200円
2019年08月13日 0円
2018年08月13日 400円
2017年08月14日 0円
2016年08月12日 0円
2015年08月11日 100円
2014年08月11日 0円
2013年08月12日 0円
2012年08月13日 0円
2011年08月11日 0円
2010年08月11日 0円
2009年08月11日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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