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日本ESGオープン『愛称 ： 絆(きずな)』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 12,527円 ( 03/05 )
前日比 117円 ( 0.94％ )
純資産 2,439百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークであるTOPIXを中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 26.06% 4.14%
    カテゴリー 27.05% 3.83%
    +/- カテゴリー -0.99% +0.31%
    順位 225位 138位
    % ランク 63% 42%
    ファンド数 360本 336本
    標準偏差 17.59 17.28
    カテゴリー 21.35 19.74
    +/- カテゴリー -3.76 -2.46
    順位 89位 169位
    % ランク 25% 51%
    ファンド数 360本 336本
    シャープレシオ 1.48 0.24
    カテゴリー 1.36 0.20
    +/- カテゴリー +0.12 +0.04
    順位 151位 130位
    % ランク 42% 39%
    ファンド数 360本 336本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.54% 1.54%
    カテゴリー平均 0.86% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.68% +0.54%

    分配金履歴

    2020年08月11日 200円
    2019年08月13日 0円
    2018年08月13日 400円
    2017年08月14日 0円
    2016年08月12日 0円
    2015年08月11日 100円
    2014年08月11日 0円
    2013年08月12日 0円
    2012年08月13日 0円
    2011年08月11日 0円
    2010年08月11日 0円
    2009年08月11日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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