銘柄詳細

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称 : ワールド・ドリーム』

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 9,161 ( 09/17 )
前日比 -5円 ( 0.05% )
純資産 1,920百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.76% 7.67%
カテゴリー 32.08% 12.43%
+/- カテゴリー -1.32% -4.76%
順位 166位 151位
% ランク 55% 73%
ファンド数 302本 207本
標準偏差 15.65 20.08
カテゴリー 14.93 20.49
+/- カテゴリー +0.72 -0.41
順位 198位 118位
% ランク 66% 58%
ファンド数 302本 207本
シャープレシオ 1.97 0.38
カテゴリー 2.26 0.62
+/- カテゴリー -0.29 -0.24
順位 194位 161位
% ランク 65% 78%
ファンド数 302本 207本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.18%
カテゴリー平均 1.27% 1.52%
+/- カテゴリー -0.09% -0.34%

分配金履歴

2021年08月25日 30円
2021年07月26日 30円
2021年06月25日 30円
2021年05月25日 30円
2021年04月26日 30円
2021年03月25日 30円
2021年02月25日 30円
2021年01月25日 30円
2020年12月25日 30円
2020年11月25日 30円
2020年10月26日 30円
2020年09月25日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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