銘柄詳細

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式『愛称 : 椰子の実』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 4,686 ( 09/17 )
前日比 -10円 ( 0.21% )
純資産 23,546百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.88% 5.11%
カテゴリー 23.95% 7.03%
+/- カテゴリー +1.93% -1.92%
順位 59位 119位
% ランク 34% 73%
ファンド数 174本 165本
標準偏差 14.39 20.34
カテゴリー 16.12 22.43
+/- カテゴリー -1.73 -2.09
順位 31位 20位
% ランク 18% 13%
ファンド数 174本 165本
シャープレシオ 1.80 0.25
カテゴリー 1.55 0.32
+/- カテゴリー +0.25 -0.07
順位 45位 115位
% ランク 26% 70%
ファンド数 174本 165本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.74% 1.74%
カテゴリー平均 1.23% 1.45%
+/- カテゴリー +0.51% +0.29%

分配金履歴

2021年08月18日 10円
2021年07月19日 10円
2021年06月18日 10円
2021年05月18日 10円
2021年04月19日 10円
2021年03月18日 10円
2021年02月18日 10円
2021年01月18日 10円
2020年12月18日 10円
2020年11月18日 20円
2020年10月19日 20円
2020年09月18日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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