銘柄詳細
野村 世界不動産投信(毎月分配型)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 5,689円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -22円 ( 0.39% ) |
純資産 | 17,275百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界各国の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし、積極的な運用を行う。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.34% | 6.66% |
カテゴリー | -2.99% | 4.62% |
+/- カテゴリー | +2.65% | +2.04% |
順位 | 19位 | 18位 |
% ランク | 33% | 32% |
ファンド数 | 59本 | 57本 |
標準偏差 | 32.17 | 20.08 |
カテゴリー | 34.19 | 22.12 |
+/- カテゴリー | -2.02 | -2.04 |
順位 | 31位 | 29位 |
% ランク | 53% | 51% |
ファンド数 | 59本 | 57本 |
シャープレシオ | -0.01 | 0.33 |
カテゴリー | -0.06 | 0.24 |
+/- カテゴリー | +0.05 | +0.09 |
順位 | 18位 | 20位 |
% ランク | 31% | 36% |
ファンド数 | 59本 | 57本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.49% | 1.49% |
カテゴリー平均 | 1.28% | 1.46% |
+/- カテゴリー | +0.21% | +0.03% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 20円 |
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2021年01月15日 | 20円 |
2020年12月15日 | 20円 |
2020年11月16日 | 20円 |
2020年10月15日 | 20円 |
2020年09月15日 | 20円 |
2020年08月17日 | 20円 |
2020年07月15日 | 20円 |
2020年06月15日 | 20円 |
2020年05月15日 | 20円 |
2020年04月15日 | 20円 |
2020年03月16日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |