銘柄詳細
野村 世界不動産投信(毎月分配型)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 6,187円 ( 04/19 ) |
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前日比 | 14円 ( 0.23% ) |
純資産 | 18,459百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界各国の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし、積極的な運用を行う。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 42.43% | 8.68% |
カテゴリー | 40.06% | 6.14% |
+/- カテゴリー | +2.37% | +2.54% |
順位 | 18位 | 18位 |
% ランク | 31% | 32% |
ファンド数 | 59本 | 57本 |
標準偏差 | 15.39 | 20.33 |
カテゴリー | 16.87 | 22.30 |
+/- カテゴリー | -1.48 | -1.97 |
順位 | 32位 | 29位 |
% ランク | 55% | 51% |
ファンド数 | 59本 | 57本 |
シャープレシオ | 2.76 | 0.43 |
カテゴリー | 2.50 | 0.31 |
+/- カテゴリー | +0.26 | +0.12 |
順位 | 17位 | 18位 |
% ランク | 29% | 32% |
ファンド数 | 59本 | 57本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.49% | 1.49% |
カテゴリー平均 | 1.28% | 1.46% |
+/- カテゴリー | +0.21% | +0.03% |
分配金履歴
2021年04月15日 | 20円 |
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2021年03月15日 | 20円 |
2021年02月15日 | 20円 |
2021年01月15日 | 20円 |
2020年12月15日 | 20円 |
2020年11月16日 | 20円 |
2020年10月15日 | 20円 |
2020年09月15日 | 20円 |
2020年08月17日 | 20円 |
2020年07月15日 | 20円 |
2020年06月15日 | 20円 |
2020年05月15日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |