銘柄詳細
野村 世界不動産投信(毎月分配型)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 7,602円 ( 08/15 ) |
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前日比 | 41円 ( 0.54% ) |
純資産 | 20,752百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界各国の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし、積極的な運用を行う。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 14.08% | 11.41% |
カテゴリー | 12.47% | 9.26% |
+/- カテゴリー | +1.61% | +2.15% |
順位 | 15位 | 13位 |
% ランク | 27% | 25% |
ファンド数 | 57本 | 53本 |
標準偏差 | 17.67 | 21.54 |
カテゴリー | 21.03 | 24.21 |
+/- カテゴリー | -3.36 | -2.67 |
順位 | 17位 | 22位 |
% ランク | 30% | 42% |
ファンド数 | 57本 | 53本 |
シャープレシオ | 0.80 | 0.53 |
カテゴリー | 0.57 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.23 | +0.13 |
順位 | 7位 | 14位 |
% ランク | 13% | 27% |
ファンド数 | 57本 | 53本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.49% | 1.49% |
カテゴリー平均 | 1.22% | 1.39% |
+/- カテゴリー | +0.27% | +0.10% |
分配金履歴
2022年07月15日 | 20円 |
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2022年06月15日 | 20円 |
2022年05月16日 | 20円 |
2022年04月15日 | 20円 |
2022年03月15日 | 20円 |
2022年02月15日 | 20円 |
2022年01月17日 | 20円 |
2021年12月15日 | 20円 |
2021年11月15日 | 20円 |
2021年10月15日 | 20円 |
2021年09月15日 | 20円 |
2021年08月16日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |