銘柄詳細

グローバル好配当株オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 8,685 ( 09/17 )
前日比 -10円 ( 0.12% )
純資産 56,942百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 31.73% 15.64%
カテゴリー 32.08% 12.43%
+/- カテゴリー -0.35% +3.21%
順位 153位 60位
% ランク 51% 29%
ファンド数 302本 207本
標準偏差 14.97 17.89
カテゴリー 14.93 20.49
+/- カテゴリー +0.04 -2.60
順位 180位 49位
% ランク 60% 24%
ファンド数 302本 207本
シャープレシオ 2.12 0.87
カテゴリー 2.26 0.62
+/- カテゴリー -0.14 +0.25
順位 166位 43位
% ランク 55% 21%
ファンド数 302本 207本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.19%
カテゴリー平均 1.27% 1.52%
+/- カテゴリー -0.08% -0.33%

分配金履歴

2021年09月08日 10円
2021年08月10日 10円
2021年07月08日 10円
2021年06月08日 10円
2021年05月10日 10円
2021年04月08日 10円
2021年03月08日 10円
2021年02月08日 10円
2021年01月08日 10円
2020年12月08日 10円
2020年11月09日 10円
2020年10月08日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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