銘柄詳細
ダイワ 日本好配当株ファンド
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型バリュー
| 基準価額 | 11,109円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 33円 ( 0.3％ ) |
| 純資産 | 28,226百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として､マザーファンドの受益証券を通じて､日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得をめざす｡株式投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 27.60% | 3.14% |
| カテゴリー | 27.54% | 2.59% |
| +/- カテゴリー | +0.06% | +0.55% |
| 順位 | 7位 | 10位 |
| % ランク | 32% | 46% |
| ファンド数 | 22本 | 22本 |
| 標準偏差 | 11.77 | 19.21 |
| カテゴリー | 14.52 | 19.47 |
| +/- カテゴリー | -2.75 | -0.26 |
| 順位 | 2位 | 15位 |
| % ランク | 10% | 69% |
| ファンド数 | 22本 | 22本 |
| シャープレシオ | 2.35 | 0.16 |
| カテゴリー | 1.85 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | +0.50 | 0.00 |
| 順位 | 3位 | 10位 |
| % ランク | 14% | 46% |
| ファンド数 | 22本 | 22本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 1.32% | 1.32% |
| +/- カテゴリー | +0.06% | +0.06% |
分配金履歴
| 2021年07月15日 | 15円 |
|---|---|
| 2021年04月15日 | 15円 |
| 2021年01月15日 | 15円 |
| 2020年10月15日 | 15円 |
| 2020年07月15日 | 15円 |
| 2020年04月15日 | 15円 |
| 2020年01月15日 | 15円 |
| 2019年10月15日 | 15円 |
| 2019年07月16日 | 15円 |
| 2019年04月15日 | 15円 |
| 2019年01月15日 | 15円 |
| 2018年10月15日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
