銘柄詳細
世界ソブリン債券･日本株F(毎月分配型)『愛称 ： 夢航路』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 9,248円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 21円 ( 0.23％ ) |
| 純資産 | 3,771百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､先進国のソブリン債券および日本株式｡ソブリン債券への投資は､主に北米､欧州､オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資｡投資する国債以外の債券は､原則としてA-格相当以上｡日本株への投資は､株価が割安と判断され､かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 12.16% | 3.15% |
| カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
| +/- カテゴリー | +5.40% | +0.29% |
| 順位 | 41位 | 131位 |
| % ランク | 12% | 44% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| 標準偏差 | 8.42 | 7.55 |
| カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
| +/- カテゴリー | -3.22 | -1.02 |
| 順位 | 108位 | 126位 |
| % ランク | 32% | 42% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| シャープレシオ | 1.44 | 0.42 |
| カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | +0.78 | +0.06 |
| 順位 | 16位 | 134位 |
| % ランク | 5% | 45% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.29% | +0.11% |
分配金履歴
| 2021年02月08日 | 15円 |
|---|---|
| 2021年01月08日 | 15円 |
| 2020年12月08日 | 15円 |
| 2020年11月09日 | 15円 |
| 2020年10月08日 | 15円 |
| 2020年09月08日 | 15円 |
| 2020年08月11日 | 15円 |
| 2020年07月08日 | 15円 |
| 2020年06月08日 | 15円 |
| 2020年05月08日 | 15円 |
| 2020年04月08日 | 15円 |
| 2020年03月09日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
