銘柄詳細
世界ソブリン債券･日本株F(毎月分配型)『愛称 ： 夢航路』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 9,297円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | -11円 ( 0.12％ ) |
| 純資産 | 3,299百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､先進国のソブリン債券および日本株式｡ソブリン債券への投資は､主に北米､欧州､オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資｡投資する国債以外の債券は､原則としてA-格相当以上｡日本株への投資は､株価が割安と判断され､かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.89% | 5.83% |
| カテゴリー | -0.76% | 3.81% |
| +/- カテゴリー | +2.65% | +2.02% |
| 順位 | 93位 | 68位 |
| % ランク | 30% | 24% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| 標準偏差 | 7.42 | 7.15 |
| カテゴリー | 7.41 | 8.26 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -1.11 |
| 順位 | 180位 | 112位 |
| % ランク | 57% | 39% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| シャープレシオ | 0.26 | 0.82 |
| カテゴリー | -0.17 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.34 |
| 順位 | 101位 | 41位 |
| % ランク | 32% | 15% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.04% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | +0.28% | +0.12% |
分配金履歴
| 2022年08月08日 | 15円 |
|---|---|
| 2022年07月08日 | 15円 |
| 2022年06月08日 | 15円 |
| 2022年05月09日 | 15円 |
| 2022年04月08日 | 15円 |
| 2022年03月08日 | 15円 |
| 2022年02月08日 | 15円 |
| 2022年01月11日 | 15円 |
| 2021年12月08日 | 15円 |
| 2021年11月08日 | 15円 |
| 2021年10月08日 | 15円 |
| 2021年09月08日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
