銘柄詳細

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型)『愛称 : 夢航路』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,297 ( 08/15 )
前日比 -11円 ( 0.12% )
純資産 3,299百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.89% 5.83%
カテゴリー -0.76% 3.81%
+/- カテゴリー +2.65% +2.02%
順位 93位 68位
% ランク 30% 24%
ファンド数 316本 292本
標準偏差 7.42 7.15
カテゴリー 7.41 8.26
+/- カテゴリー +0.01 -1.11
順位 180位 112位
% ランク 57% 39%
ファンド数 316本 292本
シャープレシオ 0.26 0.82
カテゴリー -0.17 0.48
+/- カテゴリー +0.43 +0.34
順位 101位 41位
% ランク 32% 15%
ファンド数 316本 292本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.04% 1.20%
+/- カテゴリー +0.28% +0.12%

分配金履歴

2022年08月08日 15円
2022年07月08日 15円
2022年06月08日 15円
2022年05月09日 15円
2022年04月08日 15円
2022年03月08日 15円
2022年02月08日 15円
2022年01月11日 15円
2021年12月08日 15円
2021年11月08日 15円
2021年10月08日 15円
2021年09月08日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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