銘柄詳細
世界ソブリン債券･日本株F(毎月分配型)『愛称 ： 夢航路』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 9,352円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | 66円 ( 0.71％ ) |
| 純資産 | 3,713百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､先進国のソブリン債券および日本株式｡ソブリン債券への投資は､主に北米､欧州､オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資｡投資する国債以外の債券は､原則としてA-格相当以上｡日本株への投資は､株価が割安と判断され､かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 20.20% | 4.44% |
| カテゴリー | 19.19% | 4.00% |
| +/- カテゴリー | +1.01% | +0.44% |
| 順位 | 143位 | 134位 |
| % ランク | 42% | 45% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 |
| 標準偏差 | 6.69 | 7.68 |
| カテゴリー | 6.68 | 8.63 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -0.95 |
| 順位 | 196位 | 121位 |
| % ランク | 58% | 41% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 |
| シャープレシオ | 3.02 | 0.58 |
| カテゴリー | 2.83 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.08 |
| 順位 | 143位 | 124位 |
| % ランク | 42% | 42% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.04% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.28% | +0.10% |
分配金履歴
| 2021年04月08日 | 15円 |
|---|---|
| 2021年03月08日 | 15円 |
| 2021年02月08日 | 15円 |
| 2021年01月08日 | 15円 |
| 2020年12月08日 | 15円 |
| 2020年11月09日 | 15円 |
| 2020年10月08日 | 15円 |
| 2020年09月08日 | 15円 |
| 2020年08月11日 | 15円 |
| 2020年07月08日 | 15円 |
| 2020年06月08日 | 15円 |
| 2020年05月08日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
