銘柄詳細

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型)『愛称 : 夢航路』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,248 ( 03/05 )
前日比 21円 ( 0.23% )
純資産 3,771百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.16% 3.15%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー +5.40% +0.29%
順位 41位 131位
% ランク 12% 44%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 8.42 7.55
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー -3.22 -1.02
順位 108位 126位
% ランク 32% 42%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 1.44 0.42
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー +0.78 +0.06
順位 16位 134位
% ランク 5% 45%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.29% +0.11%

分配金履歴

2021年02月08日 15円
2021年01月08日 15円
2020年12月08日 15円
2020年11月09日 15円
2020年10月08日 15円
2020年09月08日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月08日 15円
2020年06月08日 15円
2020年05月08日 15円
2020年04月08日 15円
2020年03月09日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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