銘柄詳細
世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型)『愛称 : 夢航路』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 9,248円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 21円 ( 0.23% ) |
純資産 | 3,771百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 12.16% | 3.15% |
カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
+/- カテゴリー | +5.40% | +0.29% |
順位 | 41位 | 131位 |
% ランク | 12% | 44% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
標準偏差 | 8.42 | 7.55 |
カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
+/- カテゴリー | -3.22 | -1.02 |
順位 | 108位 | 126位 |
% ランク | 32% | 42% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
シャープレシオ | 1.44 | 0.42 |
カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
+/- カテゴリー | +0.78 | +0.06 |
順位 | 16位 | 134位 |
% ランク | 5% | 45% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.29% | +0.11% |
分配金履歴
2021年02月08日 | 15円 |
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2021年01月08日 | 15円 |
2020年12月08日 | 15円 |
2020年11月09日 | 15円 |
2020年10月08日 | 15円 |
2020年09月08日 | 15円 |
2020年08月11日 | 15円 |
2020年07月08日 | 15円 |
2020年06月08日 | 15円 |
2020年05月08日 | 15円 |
2020年04月08日 | 15円 |
2020年03月09日 | 15円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |