銘柄詳細

ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型)『愛称 : 世界の街並み』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)
基準価額 3,745 ( 09/17 )
前日比 21円 ( 0.56% )
純資産 78,307百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 35.51% 11.82%
カテゴリー 39.20% 7.67%
+/- カテゴリー -3.69% +4.15%
順位 41位 4位
% ランク 94% 11%
ファンド数 44本 37本
標準偏差 13.89 19.08
カテゴリー 15.53 21.32
+/- カテゴリー -1.64 -2.24
順位 4位 3位
% ランク 10% 9%
ファンド数 44本 37本
シャープレシオ 2.56 0.62
カテゴリー 2.57 0.38
+/- カテゴリー -0.01 +0.24
順位 34位 5位
% ランク 78% 14%
ファンド数 44本 37本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 0.60% 0.63%
+/- カテゴリー +1.03% +1.00%

分配金履歴

2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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