銘柄詳細
野村 インド株投資
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・インド（F）
| 基準価額 | 28,651円 ( 03/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | -264円 ( 0.91％ ) |
| 純資産 | 285,520百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象はインド企業の株式｡ボトムアップ･アプローチによる銘柄選択を中心に､トップダウン･アプローチによる業種判断も加味して､収益性､成長性､安定性およびバリュエーション等を総合的に勘案して投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIインド･インデックス(税引後配当込み･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 12.32% | 3.57% |
| カテゴリー | 19.60% | 4.50% |
| +/- カテゴリー | -7.28% | -0.93% |
| 順位 | 29位 | 18位 |
| % ランク | 94% | 65% |
| ファンド数 | 31本 | 28本 |
| 標準偏差 | 39.08 | 26.77 |
| カテゴリー | 43.09 | 29.18 |
| +/- カテゴリー | -4.01 | -2.41 |
| 順位 | 5位 | 5位 |
| % ランク | 17% | 18% |
| ファンド数 | 31本 | 28本 |
| シャープレシオ | 0.32 | 0.13 |
| カテゴリー | 0.46 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.03 |
| 順位 | 29位 | 16位 |
| % ランク | 94% | 58% |
| ファンド数 | 31本 | 28本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.20% | 2.20% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.94% |
| +/- カテゴリー | +0.64% | +0.26% |
分配金履歴
| 2020年07月13日 | 500円 |
|---|---|
| 2019年07月11日 | 500円 |
| 2018年07月11日 | 500円 |
| 2017年07月11日 | 500円 |
| 2016年07月11日 | 500円 |
| 2015年07月13日 | 500円 |
| 2014年07月11日 | 500円 |
| 2013年07月11日 | 240円 |
| 2012年07月11日 | 180円 |
| 2011年07月11日 | 500円 |
| 2010年07月12日 | 500円 |
| 2009年07月13日 | 200円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
