銘柄詳細
野村 インド株投資
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・インド（F）
| 基準価額 | 33,527円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 32円 ( 0.1％ ) |
| 純資産 | 288,064百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象はインド企業の株式｡ボトムアップ･アプローチによる銘柄選択を中心に､トップダウン･アプローチによる業種判断も加味して､収益性､成長性､安定性およびバリュエーション等を総合的に勘案して投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIインド･インデックス(税引後配当込み･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 45.67% | 8.20% |
| カテゴリー | 52.09% | 9.80% |
| +/- カテゴリー | -6.42% | -1.60% |
| 順位 | 25位 | 21位 |
| % ランク | 81% | 70% |
| ファンド数 | 31本 | 30本 |
| 標準偏差 | 14.29 | 26.80 |
| カテゴリー | 17.42 | 28.93 |
| +/- カテゴリー | -3.13 | -2.13 |
| 順位 | 2位 | 6位 |
| % ランク | 7% | 20% |
| ファンド数 | 31本 | 30本 |
| シャープレシオ | 3.20 | 0.31 |
| カテゴリー | 3.04 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | -0.03 |
| 順位 | 12位 | 17位 |
| % ランク | 39% | 57% |
| ファンド数 | 31本 | 30本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.20% | 2.20% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.94% |
| +/- カテゴリー | +0.64% | +0.26% |
分配金履歴
| 2021年07月12日 | 500円 |
|---|---|
| 2020年07月13日 | 500円 |
| 2019年07月11日 | 500円 |
| 2018年07月11日 | 500円 |
| 2017年07月11日 | 500円 |
| 2016年07月11日 | 500円 |
| 2015年07月13日 | 500円 |
| 2014年07月11日 | 500円 |
| 2013年07月11日 | 240円 |
| 2012年07月11日 | 180円 |
| 2011年07月11日 | 500円 |
| 2010年07月12日 | 500円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
