銘柄詳細
みずほ好配当日本株オープン
- SOMPOアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 10,377円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 70円 ( 0.68％ ) |
| 純資産 | 21,362百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から､独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資｡安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し､組入銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 23.48% | 1.20% |
| カテゴリー | 26.28% | 3.26% |
| +/- カテゴリー | -2.80% | -2.06% |
| 順位 | 71位 | 76位 |
| % ランク | 71% | 78% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 |
| 標準偏差 | 14.49 | 19.17 |
| カテゴリー | 15.14 | 19.68 |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -0.51 |
| 順位 | 55位 | 55位 |
| % ランク | 55% | 57% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 |
| シャープレシオ | 1.62 | 0.06 |
| カテゴリー | 1.77 | 0.17 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.11 |
| 順位 | 73位 | 76位 |
| % ランク | 73% | 78% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.16% | 1.18% |
| +/- カテゴリー | +0.05% | +0.03% |
分配金履歴
| 2021年07月08日 | 80円 |
|---|---|
| 2021年04月08日 | 80円 |
| 2021年01月08日 | 70円 |
| 2020年10月08日 | 70円 |
| 2020年07月08日 | 60円 |
| 2020年04月08日 | 80円 |
| 2020年01月08日 | 80円 |
| 2019年10月08日 | 80円 |
| 2019年07月08日 | 90円 |
| 2019年04月08日 | 80円 |
| 2019年01月08日 | 70円 |
| 2018年10月09日 | 80円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
