銘柄詳細

みずほ 好配当世界株オープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,308 ( 09/27 )
前日比 14円 ( 0.17% )
純資産 4,709百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除く世界の好配当株。相対的に配当利回りが高い世界の株式に投資し、安定的な配当収入の確保と中長期的な株価値上がり益の獲得を目指す。投資対象地域は北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域とし、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.94% 7.83%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー -2.02% -4.35%
順位 130位 136位
% ランク 72% 85%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 16.49 17.65
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー +0.72 -3.53
順位 145位 13位
% ランク 81% 9%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 1.88 0.44
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー -0.35 -0.18
順位 131位 123位
% ランク 73% 77%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 0.94% 1.07%
+/- カテゴリー +0.60% +0.47%

分配金履歴

2021年09月08日 15円
2021年08月10日 15円
2021年07月08日 15円
2021年06月08日 15円
2021年05月10日 15円
2021年04月08日 15円
2021年03月08日 15円
2021年02月08日 20円
2021年01月08日 20円
2020年12月08日 20円
2020年11月09日 20円
2020年10月08日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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