銘柄詳細
ダイワ･ライフ･バランス70
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 25,600円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | 124円 ( 0.49％ ) |
| 純資産 | 13,854百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本株式45％､日本債券20％､外国株式25％､外国債券10％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.37% | 9.38% |
| カテゴリー | 0.31% | 6.98% |
| +/- カテゴリー | +4.06% | +2.40% |
| 順位 | 64位 | 40位 |
| % ランク | 23% | 17% |
| ファンド数 | 282本 | 246本 |
| 標準偏差 | 8.87 | 10.56 |
| カテゴリー | 10.16 | 11.19 |
| +/- カテゴリー | -1.29 | -0.63 |
| 順位 | 122位 | 109位 |
| % ランク | 44% | 45% |
| ファンド数 | 282本 | 246本 |
| シャープレシオ | 0.49 | 0.89 |
| カテゴリー | 0.07 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.25 |
| 順位 | 50位 | 26位 |
| % ランク | 18% | 11% |
| ファンド数 | 282本 | 246本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.24% | 0.24% |
| カテゴリー平均 | 0.98% | 1.15% |
| +/- カテゴリー | -0.74% | -0.91% |
分配金履歴
| 2022年06月06日 | 0円 |
|---|---|
| 2021年06月07日 | 0円 |
| 2020年06月05日 | 0円 |
| 2019年06月05日 | 0円 |
| 2018年06月05日 | 0円 |
| 2017年06月05日 | 0円 |
| 2016年06月06日 | 0円 |
| 2015年06月05日 | 0円 |
| 2014年06月05日 | 0円 |
| 2013年06月05日 | 0円 |
| 2012年06月05日 | 0円 |
| 2011年06月06日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
