銘柄詳細
ダイワ･ライフ･バランス70
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 22,880円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 60円 ( 0.26％ ) |
| 純資産 | 9,621百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本株式45％､日本債券20％､外国株式25％､外国債券10％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 18.15% | 5.39% |
| カテゴリー | 12.14% | 4.65% |
| +/- カテゴリー | +6.01% | +0.74% |
| 順位 | 40位 | 72位 |
| % ランク | 15% | 33% |
| ファンド数 | 267本 | 224本 |
| 標準偏差 | 12.92 | 11.95 |
| カテゴリー | 15.05 | 11.61 |
| +/- カテゴリー | -2.13 | +0.34 |
| 順位 | 89位 | 125位 |
| % ランク | 34% | 56% |
| ファンド数 | 267本 | 224本 |
| シャープレシオ | 1.41 | 0.45 |
| カテゴリー | 0.85 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | +0.56 | +0.05 |
| 順位 | 27位 | 101位 |
| % ランク | 11% | 46% |
| ファンド数 | 267本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.24% | 0.24% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | -0.77% | -0.92% |
分配金履歴
| 2020年06月05日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年06月05日 | 0円 |
| 2018年06月05日 | 0円 |
| 2017年06月05日 | 0円 |
| 2016年06月06日 | 0円 |
| 2015年06月05日 | 0円 |
| 2014年06月05日 | 0円 |
| 2013年06月05日 | 0円 |
| 2012年06月05日 | 0円 |
| 2011年06月06日 | 0円 |
| 2010年06月07日 | 0円 |
| 2009年06月05日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
