銘柄詳細

ダイワ・ライフ・バランス30

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 17,475 ( 03/05 )
前日比 57円 ( 0.33% )
純資産 17,605百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.78% 2.93%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー +0.02% +0.07%
順位 173位 151位
% ランク 51% 51%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 5.77 5.05
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー -5.87 -3.52
順位 22位 29位
% ランク 7% 10%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 1.18 0.58
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー +0.52 +0.22
順位 54位 41位
% ランク 16% 14%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.20% 0.20%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー -0.83% -1.01%

分配金履歴

2020年06月05日 0円
2019年06月05日 0円
2018年06月05日 0円
2017年06月05日 0円
2016年06月06日 0円
2015年06月05日 0円
2014年06月05日 0円
2013年06月05日 0円
2012年06月05日 0円
2011年06月06日 0円
2010年06月07日 0円
2009年06月05日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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