銘柄詳細
ダイワ･ライフ･バランス30
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 18,264円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | 29円 ( 0.16％ ) |
| 純資産 | 22,003百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本株式20％､日本債券55％､外国株式10％､外国債券15％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.89% | 4.03% |
| カテゴリー | -0.76% | 3.81% |
| +/- カテゴリー | +1.65% | +0.22% |
| 順位 | 124位 | 144位 |
| % ランク | 40% | 50% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| 標準偏差 | 4.47 | 4.68 |
| カテゴリー | 7.41 | 8.26 |
| +/- カテゴリー | -2.94 | -3.58 |
| 順位 | 37位 | 23位 |
| % ランク | 12% | 8% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| シャープレシオ | 0.20 | 0.86 |
| カテゴリー | -0.17 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.37 | +0.38 |
| 順位 | 115位 | 32位 |
| % ランク | 37% | 11% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.20% | 0.20% |
| カテゴリー平均 | 1.04% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | -0.84% | -1.00% |
分配金履歴
| 2022年06月06日 | 0円 |
|---|---|
| 2021年06月07日 | 0円 |
| 2020年06月05日 | 0円 |
| 2019年06月05日 | 0円 |
| 2018年06月05日 | 0円 |
| 2017年06月05日 | 0円 |
| 2016年06月06日 | 0円 |
| 2015年06月05日 | 0円 |
| 2014年06月05日 | 0円 |
| 2013年06月05日 | 0円 |
| 2012年06月05日 | 0円 |
| 2011年06月06日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
