銘柄詳細

GS 新成長国債券ファンド『愛称 : 花ボンド』

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 8,412 ( 09/24 )
前日比 65円 ( 0.78% )
純資産 5,204百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、新成長国の政府および政府関係機関などの発行する米ドル建て債券(新成長国債券)。トップダウンとボトムアップを組み合わせてポートフォリオを構築し、モニタリングによって運用ガイドラインとの整合性の確認およびリスク管理の徹底を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.87% 5.75%
カテゴリー 10.49% 4.90%
+/- カテゴリー -1.62% +0.85%
順位 66位 48位
% ランク 46% 34%
ファンド数 146本 143本
標準偏差 5.60 13.02
カテゴリー 9.05 15.39
+/- カテゴリー -3.45 -2.37
順位 34位 80位
% ランク 24% 56%
ファンド数 146本 143本
シャープレシオ 1.59 0.44
カテゴリー 1.24 0.34
+/- カテゴリー +0.35 +0.10
順位 38位 43位
% ランク 27% 31%
ファンド数 146本 143本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.60% 1.60%
カテゴリー平均 1.26% 1.49%
+/- カテゴリー +0.34% +0.11%

分配金履歴

2021年09月17日 40円
2021年08月17日 40円
2021年07月19日 40円
2021年06月17日 40円
2021年05月17日 40円
2021年04月19日 40円
2021年03月17日 40円
2021年02月17日 40円
2021年01月18日 40円
2020年12月17日 40円
2020年11月17日 40円
2020年10月19日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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