銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称 ： 世界配当倶楽部』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,781円 ( 03/08 )
前日比 89円 ( 1.16％ )
純資産 11,545百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす｡世界を北米､欧州､アジア･オセアニアの三極に区分し､各地域の組入銘柄について平均配当利回り､地域配分､業種配分等を考慮してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.14% 1.45%
    カテゴリー 25.16% 7.74%
    +/- カテゴリー -20.02% -6.29%
    順位 164位 140位
    % ランク 94% 90%
    ファンド数 176本 157本
    標準偏差 23.76 17.99
    カテゴリー 27.83 21.81
    +/- カテゴリー -4.07 -3.82
    順位 41位 22位
    % ランク 24% 15%
    ファンド数 176本 157本
    シャープレシオ 0.22 0.08
    カテゴリー 0.96 0.40
    +/- カテゴリー -0.74 -0.32
    順位 162位 140位
    % ランク 93% 90%
    ファンド数 176本 157本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.21% 1.21%
    カテゴリー平均 0.95% 1.09%
    +/- カテゴリー +0.26% +0.12%

    分配金履歴

    2021年02月26日 20円
    2021年01月26日 20円
    2020年12月28日 20円
    2020年11月26日 20円
    2020年10月26日 20円
    2020年09月28日 20円
    2020年08月26日 20円
    2020年07月27日 20円
    2020年06月26日 20円
    2020年05月26日 20円
    2020年04月27日 20円
    2020年03月26日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

    pagetop