銘柄詳細

DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称 : 世界配当倶楽部』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,477 ( 09/28 )
前日比 36円 ( 0.43% )
純資産 11,898百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの三極に区分し、各地域の組入銘柄について平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.08% 5.94%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー -8.88% -6.24%
順位 160位 142位
% ランク 89% 89%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 14.91 18.23
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー -0.86 -2.95
順位 133位 23位
% ランク 74% 15%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 1.62 0.33
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー -0.61 -0.29
順位 151位 141位
% ランク 84% 89%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.94% 1.07%
+/- カテゴリー +0.27% +0.14%

分配金履歴

2021年09月27日 20円
2021年08月26日 20円
2021年07月26日 20円
2021年06月28日 20円
2021年05月26日 20円
2021年04月26日 20円
2021年03月26日 20円
2021年02月26日 20円
2021年01月26日 20円
2020年12月28日 20円
2020年11月26日 20円
2020年10月26日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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