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DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称 ： 世界配当倶楽部』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 8,477円 ( 09/28 )
前日比 36円 ( 0.43％ )
純資産 11,898百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす｡世界を北米､欧州､アジア･オセアニアの三極に区分し､各地域の組入銘柄について平均配当利回り､地域配分､業種配分等を考慮してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 24.08% 5.94%
    カテゴリー 32.96% 12.18%
    +/- カテゴリー -8.88% -6.24%
    順位 160位 142位
    % ランク 89% 89%
    ファンド数 181本 160本
    標準偏差 14.91 18.23
    カテゴリー 15.77 21.18
    +/- カテゴリー -0.86 -2.95
    順位 133位 23位
    % ランク 74% 15%
    ファンド数 181本 160本
    シャープレシオ 1.62 0.33
    カテゴリー 2.23 0.62
    +/- カテゴリー -0.61 -0.29
    順位 151位 141位
    % ランク 84% 89%
    ファンド数 181本 160本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.21% 1.21%
    カテゴリー平均 0.94% 1.07%
    +/- カテゴリー +0.27% +0.14%

    分配金履歴

    2021年09月27日 20円
    2021年08月26日 20円
    2021年07月26日 20円
    2021年06月28日 20円
    2021年05月26日 20円
    2021年04月26日 20円
    2021年03月26日 20円
    2021年02月26日 20円
    2021年01月26日 20円
    2020年12月28日 20円
    2020年11月26日 20円
    2020年10月26日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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