銘柄詳細
DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称 : 世界配当倶楽部』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 7,781円 ( 03/08 ) |
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前日比 | 89円 ( 1.16% ) |
純資産 | 11,545百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの三極に区分し、各地域の組入銘柄について平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 5.14% | 1.45% |
カテゴリー | 25.16% | 7.74% |
+/- カテゴリー | -20.02% | -6.29% |
順位 | 164位 | 140位 |
% ランク | 94% | 90% |
ファンド数 | 176本 | 157本 |
標準偏差 | 23.76 | 17.99 |
カテゴリー | 27.83 | 21.81 |
+/- カテゴリー | -4.07 | -3.82 |
順位 | 41位 | 22位 |
% ランク | 24% | 15% |
ファンド数 | 176本 | 157本 |
シャープレシオ | 0.22 | 0.08 |
カテゴリー | 0.96 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.74 | -0.32 |
順位 | 162位 | 140位 |
% ランク | 93% | 90% |
ファンド数 | 176本 | 157本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
+/- カテゴリー | +0.26% | +0.12% |
分配金履歴
2021年02月26日 | 20円 |
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2021年01月26日 | 20円 |
2020年12月28日 | 20円 |
2020年11月26日 | 20円 |
2020年10月26日 | 20円 |
2020年09月28日 | 20円 |
2020年08月26日 | 20円 |
2020年07月27日 | 20円 |
2020年06月26日 | 20円 |
2020年05月26日 | 20円 |
2020年04月27日 | 20円 |
2020年03月26日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |