銘柄詳細

三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称 : 世界の豆の木』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 9,023 ( 09/17 )
前日比 25円 ( 0.28% )
純資産 7,316百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCI KOKUSAIインデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 34.31% 10.21%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー +1.35% -1.97%
順位 111位 110位
% ランク 62% 69%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 13.73 18.15
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー -2.04 -3.03
順位 50位 21位
% ランク 28% 14%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 2.50 0.56
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー +0.27 -0.06
順位 100位 108位
% ランク 56% 68%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.94% 1.08%
+/- カテゴリー +0.49% +0.35%

分配金履歴

2021年09月13日 15円
2021年08月12日 15円
2021年07月12日 15円
2021年06月14日 15円
2021年05月12日 15円
2021年04月12日 15円
2021年03月12日 15円
2021年02月12日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月14日 15円
2020年11月12日 15円
2020年10月12日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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