銘柄詳細
野村 日経225インデックスF(確定拠出年金)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
| 基準価額 | 34,063円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -68円 ( 0.2％ ) |
| 純資産 | 7,820百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)採用銘柄｡原則として200銘柄以上に分散投資を行い､株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に､日経平均株価に連動する投資効果を目指す｡株式の組入比率は高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 22.83% | 8.88% |
| カテゴリー | 25.13% | 9.22% |
| +/- カテゴリー | -2.30% | -0.34% |
| 順位 | 128位 | 97位 |
| % ランク | 64% | 52% |
| ファンド数 | 200本 | 188本 |
| 標準偏差 | 17.05 | 18.98 |
| カテゴリー | 15.76 | 18.93 |
| +/- カテゴリー | +1.29 | +0.05 |
| 順位 | 158位 | 84位 |
| % ランク | 79% | 45% |
| ファンド数 | 200本 | 188本 |
| シャープレシオ | 1.34 | 0.47 |
| カテゴリー | 1.62 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.02 |
| 順位 | 138位 | 99位 |
| % ランク | 69% | 53% |
| ファンド数 | 200本 | 188本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.28% | 0.28% |
| カテゴリー平均 | 1.06% | 1.07% |
| +/- カテゴリー | -0.78% | -0.79% |
分配金履歴
| 2020年11月09日 | 5円 |
|---|---|
| 2019年11月07日 | 5円 |
| 2018年11月07日 | 5円 |
| 2017年11月07日 | 5円 |
| 2016年11月07日 | 5円 |
| 2015年11月09日 | 5円 |
| 2014年11月07日 | 5円 |
| 2013年11月07日 | 5円 |
| 2012年11月07日 | 0円 |
| 2011年11月07日 | 0円 |
| 2010年11月08日 | 0円 |
| 2009年11月09日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
