銘柄詳細

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 10,020 ( 09/28 )
前日比 -11円 ( 0.11% )
純資産 139,575百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なわないことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.43% 4.93%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー +5.74% +2.37%
順位 20位 12位
% ランク 14% 10%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 6.04 10.59
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー +2.06 +5.60
順位 127位 112位
% ランク 87% 93%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 1.89 0.47
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー +0.52 -0.09
順位 32位 83位
% ランク 22% 69%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.84% 1.45%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー -0.15% +0.32%

分配金履歴

2021年09月21日 30円
2021年07月20日 30円
2021年05月20日 30円
2021年03月22日 30円
2021年01月20日 30円
2020年11月20日 30円
2020年09月23日 30円
2020年07月20日 30円
2020年05月20日 30円
2020年03月23日 30円
2020年01月20日 30円
2019年11月20日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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