銘柄詳細
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 12,298円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -28円 ( 0.23％ ) |
| 純資産 | 2,322百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡為替ヘッジを行なうことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 8.32% | 4.39% |
| カテゴリー | 11.53% | 4.72% |
| +/- カテゴリー | -3.21% | -0.33% |
| 順位 | 256位 | 171位 |
| % ランク | 81% | 60% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| 標準偏差 | 4.38 | 8.24 |
| カテゴリー | 6.01 | 8.49 |
| +/- カテゴリー | -1.63 | -0.25 |
| 順位 | 78位 | 156位 |
| % ランク | 25% | 55% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| シャープレシオ | 1.90 | 0.53 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -0.07 |
| 順位 | 210位 | 181位 |
| % ランク | 67% | 63% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.84% | 1.45% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | -0.19% | +0.25% |
分配金履歴
| 2021年09月21日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年07月20日 | 30円 |
| 2021年05月20日 | 30円 |
| 2021年03月22日 | 30円 |
| 2021年01月20日 | 30円 |
| 2020年11月20日 | 30円 |
| 2020年09月23日 | 30円 |
| 2020年07月20日 | 30円 |
| 2020年05月20日 | 30円 |
| 2020年03月23日 | 30円 |
| 2020年01月20日 | 30円 |
| 2019年11月20日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.25% |
