銘柄詳細

新光ピクテ 世界インカム株式F(毎月決算)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,521 ( 09/27 )
前日比 52円 ( 0.8% )
純資産 4,307百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

新興国企業を含む世界の公益企業の高配当利回り株70%程度、先進国の証券取引所に上場している高配当利回りの公益株30%程度を基本構成比率として投資を行い、安定した配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.68% 8.12%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー -15.28% -4.06%
順位 175位 132位
% ランク 97% 83%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 11.40 15.69
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー -4.37 -5.49
順位 9位 7位
% ランク 5% 5%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 1.55 0.52
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー -0.68 -0.10
順位 158位 116位
% ランク 88% 73%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 1.86%
カテゴリー平均 0.94% 1.07%
+/- カテゴリー 0.00% +0.79%

分配金履歴

2021年09月15日 30円
2021年08月16日 30円
2021年07月15日 30円
2021年06月15日 30円
2021年05月17日 30円
2021年04月15日 30円
2021年03月15日 30円
2021年02月15日 30円
2021年01月15日 30円
2020年12月15日 30円
2020年11月16日 30円
2020年10月15日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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