銘柄詳細

DC日産株ファンド

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 7,946 ( 09/24 )
前日比 178円 ( 2.29% )
純資産 2,981百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。原則として、日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用。株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする。単一銘柄を組入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 33.21% -15.66%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー +7.33% -22.39%
順位 39位 327位
% ランク 12% 100%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 46.17 38.77
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー +30.74 +18.98
順位 349位 327位
% ランク 100% 100%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 0.72 -0.40
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.98 -0.75
順位 345位 325位
% ランク 99% 100%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.31% 0.31%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.51% -0.66%

分配金履歴

2021年04月26日 0円
2020年04月24日 0円
2019年04月24日 0円
2018年04月24日 0円
2017年04月24日 0円
2016年04月25日 0円
2015年04月24日 0円
2014年04月24日 0円
2013年04月24日 0円
2012年04月24日 0円
2011年04月25日 0円
2010年04月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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