銘柄詳細
日興 キャッシュリッチ・ファンド
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 | 33,744円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 232円 ( 0.69% ) |
純資産 | 11,028百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。株主価値重視への経営姿勢の転換などにより株価の値上がりが期待される銘柄に投資を行う。キャッシュリッチ企業(現金など流動性の高い金融資産を多く保有する企業)の中から、バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努める。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 23.42% | 2.27% |
カテゴリー | 29.73% | 2.21% |
+/- カテゴリー | -6.31% | +0.06% |
順位 | 36位 | 15位 |
% ランク | 74% | 45% |
ファンド数 | 49本 | 34本 |
標準偏差 | 13.83 | 16.03 |
カテゴリー | 19.07 | 19.45 |
+/- カテゴリー | -5.24 | -3.42 |
順位 | 1位 | 3位 |
% ランク | 3% | 9% |
ファンド数 | 49本 | 34本 |
シャープレシオ | 1.69 | 0.14 |
カテゴリー | 1.60 | 0.11 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.03 |
順位 | 25位 | 14位 |
% ランク | 52% | 42% |
ファンド数 | 49本 | 34本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 2.06% | 2.06% |
カテゴリー平均 | 1.36% | 1.41% |
+/- カテゴリー | +0.70% | +0.65% |
分配金履歴
2020年04月15日 | 100円 |
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2019年04月15日 | 100円 |
2018年04月16日 | 100円 |
2017年04月17日 | 100円 |
2016年04月15日 | 100円 |
2015年04月15日 | 100円 |
2014年04月15日 | 100円 |
2013年04月15日 | 100円 |
2012年04月16日 | 0円 |
2011年04月15日 | 0円 |
2010年04月15日 | 50円 |
2009年04月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |