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日興 キャッシュリッチ･ファンド

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
基準価額 37,324円 ( 09/17 )
前日比 129円 ( 0.35％ )
純資産 12,756百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は日本の株式｡株主価値重視への経営姿勢の転換などにより株価の値上がりが期待される銘柄に投資を行う｡キャッシュリッチ企業(現金など流動性の高い金融資産を多く保有する企業)の中から､バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査･運用体制により､株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 18.57% 5.65%
    カテゴリー 24.57% 5.87%
    +/- カテゴリー -6.00% -0.22%
    順位 43位 20位
    % ランク 88% 50%
    ファンド数 49本 40本
    標準偏差 11.11 16.36
    カテゴリー 13.92 19.59
    +/- カテゴリー -2.81 -3.23
    順位 2位 4位
    % ランク 5% 10%
    ファンド数 49本 40本
    シャープレシオ 1.67 0.35
    カテゴリー 1.78 0.30
    +/- カテゴリー -0.11 +0.05
    順位 30位 13位
    % ランク 62% 33%
    ファンド数 49本 40本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 2.06% 2.06%
    カテゴリー平均 1.40% 1.45%
    +/- カテゴリー +0.66% +0.61%

    分配金履歴

    2021年04月15日 100円
    2020年04月15日 100円
    2019年04月15日 100円
    2018年04月16日 100円
    2017年04月17日 100円
    2016年04月15日 100円
    2015年04月15日 100円
    2014年04月15日 100円
    2013年04月15日 100円
    2012年04月16日 0円
    2011年04月15日 0円
    2010年04月15日 50円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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