銘柄詳細

アムンディ・ロシア東欧株ファンド

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・ロシア(F)
基準価額 14,440 ( 09/17 )
前日比 6円 ( 0.04% )
純資産 4,935百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財産の成長を目指す。ロシア・東欧諸国の市場に上場する株式・DR(預託証書)、ロンドン等その他の市場に上場しているロシア・東欧企業が対象(公社債等含む)。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.07% 12.51%
カテゴリー 36.94% 16.92%
+/- カテゴリー -6.87% -4.41%
順位 6位 6位
% ランク 100% 100%
ファンド数 6本 6本
標準偏差 25.80 28.70
カテゴリー 22.79 27.79
+/- カテゴリー +3.01 +0.91
順位 6位 4位
% ランク 100% 67%
ファンド数 6本 6本
シャープレシオ 1.17 0.44
カテゴリー 1.63 0.61
+/- カテゴリー -0.46 -0.17
順位 6位 6位
% ランク 100% 100%
ファンド数 6本 6本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.72%
カテゴリー平均 1.62% 1.75%
+/- カテゴリー -0.65% -0.03%

分配金履歴

2020年10月20日 0円
2019年10月21日 0円
2018年10月22日 0円
2017年10月20日 0円
2016年10月20日 0円
2015年10月20日 0円
2014年10月20日 0円
2013年10月21日 0円
2012年10月22日 0円
2011年10月20日 0円
2010年10月20日 0円
2009年10月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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