銘柄詳細
海外物価連動国債ファンド(H無)『愛称 ： PIファンド（為替ヘッジなし）』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・物価連動債（F）
| 基準価額 | 9,695円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 53円 ( 0.55％ ) |
| 純資産 | 427百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除くG7構成国(アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダ)が発行する物価連動国債｡各国の物価連動国債の時価総額比率に準じた国別投資配分を基本とする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはバークレイズ世界インフレ連動国債インデックス(G7除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.68% | 3.06% |
| カテゴリー | -1.05% | 3.06% |
| +/- カテゴリー | +2.73% | 0.00% |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 50% | 100% |
| ファンド数 | 2本 | 1本 |
| 標準偏差 | 5.79 | 4.60 |
| カテゴリー | 13.72 | 4.60 |
| +/- カテゴリー | -7.93 | 0.00 |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 50% | 100% |
| ファンド数 | 2本 | 1本 |
| シャープレシオ | 0.29 | 0.66 |
| カテゴリー | 0.06 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | 0.00 |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 50% | 100% |
| ファンド数 | 2本 | 1本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.35% | 1.35% |
| +/- カテゴリー | -0.25% | -0.25% |
分配金履歴
| 2020年12月21日 | 22円 |
|---|---|
| 2020年09月23日 | 22円 |
| 2020年06月22日 | 24円 |
| 2020年03月23日 | 0円 |
| 2019年12月20日 | 16円 |
| 2019年09月20日 | 23円 |
| 2019年06月20日 | 3円 |
| 2019年03月20日 | 25円 |
| 2018年12月20日 | 5円 |
| 2018年09月20日 | 21円 |
| 2018年06月20日 | 22円 |
| 2018年03月20日 | 4円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
