銘柄詳細

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

  • ドイチェ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,098 ( 09/17 )
前日比 -20円 ( 0.39% )
純資産 2,847百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.56% 5.14%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー -12.40% -7.04%
順位 172位 146位
% ランク 96% 92%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 15.50 17.36
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー -0.27 -3.82
順位 137位 12位
% ランク 76% 8%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 1.33 0.30
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー -0.90 -0.32
順位 167位 142位
% ランク 93% 89%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.94% 1.08%
+/- カテゴリー +0.49% +0.35%

分配金履歴

2021年08月23日 10円
2021年07月21日 10円
2021年06月21日 10円
2021年05月21日 10円
2021年04月21日 10円
2021年03月22日 10円
2021年02月22日 10円
2021年01月21日 10円
2020年12月21日 10円
2020年11月24日 10円
2020年10月21日 10円
2020年09月23日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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