銘柄詳細

損保ジャパン SRIオープン『愛称 : 未来のちから』

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 11,921 ( 09/17 )
前日比 2円 ( 0.02% )
純資産 1,009百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の上場株式。企業の社会的責任(CSR)への取組状況を基に流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定し、独自の調査分析に基づいて相対的割安度が高いと判断される銘柄に投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.88% 1.01%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー +0.60% -2.25%
順位 40位 79位
% ランク 40% 81%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 15.58 19.77
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー +0.44 +0.09
順位 78位 65位
% ランク 78% 67%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 1.73 0.05
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー -0.04 -0.12
順位 55位 79位
% ランク 55% 81%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー +0.49% +0.47%

分配金履歴

2020年12月08日 0円
2019年12月09日 0円
2018年12月10日 0円
2017年12月08日 1,000円
2016年12月08日 500円
2015年12月08日 1,000円
2014年12月08日 1,000円
2013年12月09日 0円
2012年12月10日 0円
2011年12月08日 0円
2010年12月08日 0円
2009年12月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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