銘柄詳細

日本好配当リバランスオープン

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 9,929 ( 09/27 )
前日比 37円 ( 0.37% )
純資産 5,296百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.05% 1.80%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー -1.23% -1.46%
順位 51位 64位
% ランク 51% 66%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 15.23 20.00
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー +0.09 +0.32
順位 71位 69位
% ランク 71% 71%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 1.65 0.09
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー -0.12 -0.08
順位 70位 68位
% ランク 70% 70%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 0.91%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー -0.25% -0.27%

分配金履歴

2021年07月07日 40円
2021年04月07日 40円
2021年01月07日 40円
2020年10月07日 40円
2020年07月07日 40円
2020年04月07日 40円
2020年01月07日 40円
2019年10月07日 40円
2019年07月08日 40円
2019年04月08日 40円
2019年01月07日 40円
2018年10月09日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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