銘柄詳細

損保ジャパン 拡大中国株投信

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 13,982 ( 09/17 )
前日比 -97円 ( 0.69% )
純資産 1,818百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.31% 4.46%
カテゴリー 5.24% 10.90%
+/- カテゴリー +3.07% -6.44%
順位 17位 34位
% ランク 37% 90%
ファンド数 46本 38本
標準偏差 18.22 22.37
カテゴリー 20.30 22.93
+/- カテゴリー -2.08 -0.56
順位 10位 22位
% ランク 22% 58%
ファンド数 46本 38本
シャープレシオ 0.46 0.20
カテゴリー 0.28 0.47
+/- カテゴリー +0.18 -0.27
順位 16位 34位
% ランク 35% 90%
ファンド数 46本 38本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.50% 1.70%
+/- カテゴリー +0.21% +0.01%

分配金履歴

2020年11月02日 100円
2019年10月31日 100円
2018年10月31日 300円
2017年10月31日 1,000円
2016年10月31日 0円
2015年11月02日 1,000円
2014年10月31日 1,000円
2013年10月31日 800円
2012年10月31日 0円
2011年10月31日 0円
2010年11月01日 0円
2009年11月02日 200円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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