銘柄詳細
フィデリティ･グローバル好配当株ファンド
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 8,900円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -16円 ( 0.18％ ) |
| 純資産 | 4,095百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国､英国(含む欧州)､アジア･オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資｡各地域への基本配分比率は､原則としてそれぞれ概ね3分の1｡個別企業分析により､配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 15.78% | 4.96% |
| カテゴリー | 28.21% | 8.24% |
| +/- カテゴリー | -12.43% | -3.28% |
| 順位 | 215位 | 144位 |
| % ランク | 72% | 70% |
| ファンド数 | 299本 | 208本 |
| 標準偏差 | 25.41 | 19.45 |
| カテゴリー | 26.06 | 20.67 |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -1.22 |
| 順位 | 169位 | 95位 |
| % ランク | 57% | 46% |
| ファンド数 | 299本 | 208本 |
| シャープレシオ | 0.62 | 0.26 |
| カテゴリー | 1.17 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | -0.55 | -0.16 |
| 順位 | 225位 | 151位 |
| % ランク | 76% | 73% |
| ファンド数 | 299本 | 208本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.82% | 1.50% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.52% |
| +/- カテゴリー | -0.45% | -0.02% |
分配金履歴
| 2020年12月21日 | 80円 |
|---|---|
| 2020年09月23日 | 80円 |
| 2020年06月22日 | 80円 |
| 2020年03月23日 | 80円 |
| 2019年12月20日 | 80円 |
| 2019年09月20日 | 80円 |
| 2019年06月20日 | 80円 |
| 2019年03月20日 | 80円 |
| 2018年12月20日 | 80円 |
| 2018年09月20日 | 80円 |
| 2018年06月20日 | 80円 |
| 2018年03月20日 | 80円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
