銘柄詳細
フィデリティ･グローバル好配当株ファンド
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 9,333円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | 15円 ( 0.16％ ) |
| 純資産 | 4,229百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国､英国(含む欧州)､アジア･オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資｡各地域への基本配分比率は､原則としてそれぞれ概ね3分の1｡個別企業分析により､配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 50.44% | 8.11% |
| カテゴリー | 58.04% | 11.03% |
| +/- カテゴリー | -7.60% | -2.92% |
| 順位 | 180位 | 144位 |
| % ランク | 61% | 70% |
| ファンド数 | 298本 | 206本 |
| 標準偏差 | 14.05 | 19.64 |
| カテゴリー | 16.74 | 20.82 |
| +/- カテゴリー | -2.69 | -1.18 |
| 順位 | 88位 | 99位 |
| % ランク | 30% | 49% |
| ファンド数 | 298本 | 206本 |
| シャープレシオ | 3.59 | 0.41 |
| カテゴリー | 3.57 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.15 |
| 順位 | 143位 | 145位 |
| % ランク | 48% | 71% |
| ファンド数 | 298本 | 206本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.82% | 1.50% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | -0.45% | -0.03% |
分配金履歴
| 2021年03月22日 | 80円 |
|---|---|
| 2020年12月21日 | 80円 |
| 2020年09月23日 | 80円 |
| 2020年06月22日 | 80円 |
| 2020年03月23日 | 80円 |
| 2019年12月20日 | 80円 |
| 2019年09月20日 | 80円 |
| 2019年06月20日 | 80円 |
| 2019年03月20日 | 80円 |
| 2018年12月20日 | 80円 |
| 2018年09月20日 | 80円 |
| 2018年06月20日 | 80円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
