銘柄詳細
フィデリティ･グローバル好配当株ファンド
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 10,873円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | 22円 ( 0.2％ ) |
| 純資産 | 4,508百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国､英国(含む欧州)､アジア･オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資｡各地域への基本配分比率は､原則としてそれぞれ概ね3分の1｡個別企業分析により､配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 15.65% | 13.80% |
| カテゴリー | 0.72% | 13.19% |
| +/- カテゴリー | +14.93% | +0.61% |
| 順位 | 49位 | 109位 |
| % ランク | 15% | 46% |
| ファンド数 | 338本 | 240本 |
| 標準偏差 | 10.53 | 17.45 |
| カテゴリー | 19.59 | 20.40 |
| +/- カテゴリー | -9.06 | -2.95 |
| 順位 | 7位 | 69位 |
| % ランク | 3% | 29% |
| ファンド数 | 338本 | 240本 |
| シャープレシオ | 1.49 | 0.79 |
| カテゴリー | 0.17 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +1.32 | +0.12 |
| 順位 | 26位 | 88位 |
| % ランク | 8% | 37% |
| ファンド数 | 338本 | 240本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.82% | 1.50% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.51% |
| +/- カテゴリー | -0.44% | -0.01% |
分配金履歴
| 2022年06月20日 | 100円 |
|---|---|
| 2022年03月22日 | 80円 |
| 2021年12月20日 | 80円 |
| 2021年09月21日 | 80円 |
| 2021年06月21日 | 80円 |
| 2021年03月22日 | 80円 |
| 2020年12月21日 | 80円 |
| 2020年09月23日 | 80円 |
| 2020年06月22日 | 80円 |
| 2020年03月23日 | 80円 |
| 2019年12月20日 | 80円 |
| 2019年09月20日 | 80円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
