銘柄詳細

ピムコ・エマージング・ボンドB(H有)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額 6,296 ( 09/24 )
前日比 -24円 ( 0.38% )
純資産 8,547百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.46% 4.62%
カテゴリー 3.57% 4.00%
+/- カテゴリー +0.89% +0.62%
順位 9位 6位
% ランク 36% 24%
ファンド数 25本 25本
標準偏差 6.15 11.12
カテゴリー 6.21 11.39
+/- カテゴリー -0.06 -0.27
順位 14位 11位
% ランク 56% 44%
ファンド数 25本 25本
シャープレシオ 0.72 0.42
カテゴリー 0.61 0.36
+/- カテゴリー +0.11 +0.06
順位 8位 6位
% ランク 32% 24%
ファンド数 25本 25本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.25% 1.50%
+/- カテゴリー +0.40% +0.15%

分配金履歴

2021年09月21日 20円
2021年08月20日 20円
2021年07月20日 20円
2021年06月21日 20円
2021年05月20日 20円
2021年04月20日 20円
2021年03月22日 20円
2021年02月22日 20円
2021年01月20日 20円
2020年12月21日 20円
2020年11月20日 20円
2020年10月20日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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