銘柄詳細

ピムコ・エマージング・ボンドA(H無)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 6,236 ( 09/24 )
前日比 28円 ( 0.45% )
純資産 8,077百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.02% 6.31%
カテゴリー 10.49% 4.90%
+/- カテゴリー -0.47% +1.41%
順位 52位 36位
% ランク 36% 26%
ファンド数 146本 143本
標準偏差 5.05 12.46
カテゴリー 9.05 15.39
+/- カテゴリー -4.00 -2.93
順位 21位 60位
% ランク 15% 42%
ファンド数 146本 143本
シャープレシオ 1.99 0.51
カテゴリー 1.24 0.34
+/- カテゴリー +0.75 +0.17
順位 18位 27位
% ランク 13% 19%
ファンド数 146本 143本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.26% 1.49%
+/- カテゴリー +0.39% +0.16%

分配金履歴

2021年09月21日 35円
2021年08月20日 35円
2021年07月20日 35円
2021年06月21日 35円
2021年05月20日 35円
2021年04月20日 35円
2021年03月22日 35円
2021年02月22日 35円
2021年01月20日 35円
2020年12月21日 35円
2020年11月20日 35円
2020年10月20日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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