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朝日ライフ DC日経平均ファンド

  • 朝日ライフアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 30,904円 ( 03/08 )
前日比 -123円 ( 0.4％ )
純資産 1,301百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資｡株式の組入比率は､できるだけ高位を保つ｡運用の効率化を図るため､株価指数先物等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 39.25% 11.36%
    カテゴリー 37.45% 8.32%
    +/- カテゴリー +1.80% +3.04%
    順位 79位 39位
    % ランク 39% 21%
    ファンド数 203本 194本
    標準偏差 21.28 18.69
    カテゴリー 19.49 18.58
    +/- カテゴリー +1.79 +0.11
    順位 123位 77位
    % ランク 61% 40%
    ファンド数 203本 194本
    シャープレシオ 1.85 0.61
    カテゴリー 1.95 0.45
    +/- カテゴリー -0.10 +0.16
    順位 85位 32位
    % ランク 42% 17%
    ファンド数 203本 194本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.28% 0.28%
    カテゴリー平均 1.06% 1.07%
    +/- カテゴリー -0.78% -0.79%

    分配金履歴

    2020年11月16日 0円
    2019年11月15日 0円
    2018年11月15日 0円
    2017年11月15日 0円
    2016年11月15日 0円
    2015年11月16日 0円
    2014年11月17日 0円
    2013年11月15日 0円
    2012年11月15日 0円
    2011年11月15日 0円
    2010年11月15日 0円
    2009年11月16日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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