銘柄詳細

朝日ライフ DC日経平均ファンド

  • 朝日ライフアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 30,904 ( 03/08 )
前日比 -123円 ( 0.4% )
純資産 1,301百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 39.25% 11.36%
カテゴリー 37.45% 8.32%
+/- カテゴリー +1.80% +3.04%
順位 79位 39位
% ランク 39% 21%
ファンド数 203本 194本
標準偏差 21.28 18.69
カテゴリー 19.49 18.58
+/- カテゴリー +1.79 +0.11
順位 123位 77位
% ランク 61% 40%
ファンド数 203本 194本
シャープレシオ 1.85 0.61
カテゴリー 1.95 0.45
+/- カテゴリー -0.10 +0.16
順位 85位 32位
% ランク 42% 17%
ファンド数 203本 194本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー -0.78% -0.79%

分配金履歴

2020年11月16日 0円
2019年11月15日 0円
2018年11月15日 0円
2017年11月15日 0円
2016年11月15日 0円
2015年11月16日 0円
2014年11月17日 0円
2013年11月15日 0円
2012年11月15日 0円
2011年11月15日 0円
2010年11月15日 0円
2009年11月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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