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朝日ライフ DC日経平均ファンド

  • 朝日ライフアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 33,020円 ( 09/17 )
前日比 187円 ( 0.57％ )
純資産 1,395百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資｡株式の組入比率は､できるだけ高位を保つ｡運用の効率化を図るため､株価指数先物等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 22.95% 8.89%
    カテゴリー 25.13% 9.22%
    +/- カテゴリー -2.18% -0.33%
    順位 118位 95位
    % ランク 59% 51%
    ファンド数 200本 188本
    標準偏差 16.95 18.87
    カテゴリー 15.76 18.93
    +/- カテゴリー +1.19 -0.06
    順位 119位 66位
    % ランク 60% 36%
    ファンド数 200本 188本
    シャープレシオ 1.35 0.47
    カテゴリー 1.62 0.49
    +/- カテゴリー -0.27 -0.02
    順位 116位 93位
    % ランク 58% 50%
    ファンド数 200本 188本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.28% 0.28%
    カテゴリー平均 1.06% 1.08%
    +/- カテゴリー -0.78% -0.80%

    分配金履歴

    2020年11月16日 0円
    2019年11月15日 0円
    2018年11月15日 0円
    2017年11月15日 0円
    2016年11月15日 0円
    2015年11月16日 0円
    2014年11月17日 0円
    2013年11月15日 0円
    2012年11月15日 0円
    2011年11月15日 0円
    2010年11月15日 0円
    2009年11月16日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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