銘柄詳細
JPM USトレジャリー･インカム･F(毎月決算)『愛称 ： US･セレクト』
- JPモルガン･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
| 基準価額 | 9,372円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 50円 ( 0.54％ ) |
| 純資産 | 470百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米ドル建て米国国債(米国財務省証券)を中心に､それと同等の信用力を有するとされる米国政府抵当金庫保証モーゲージ･バック証券が投資対象｡基本資産配分は米国国債に約80%､モーゲージ･バック証券に約20%程度｡組入れ債券全体の平均格付けは米国国債と同等を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -3.87% | 3.10% |
| カテゴリー | -0.56% | 2.14% |
| +/- カテゴリー | -3.31% | +0.96% |
| 順位 | 121位 | 57位 |
| % ランク | 91% | 46% |
| ファンド数 | 133本 | 125本 |
| 標準偏差 | 4.89 | 4.17 |
| カテゴリー | 12.74 | 8.84 |
| +/- カテゴリー | -7.85 | -4.67 |
| 順位 | 16位 | 18位 |
| % ランク | 13% | 15% |
| ファンド数 | 133本 | 125本 |
| シャープレシオ | -0.79 | 0.74 |
| カテゴリー | -0.09 | 0.46 |
| +/- カテゴリー | -0.70 | +0.28 |
| 順位 | 132位 | 35位 |
| % ランク | 100% | 28% |
| ファンド数 | 133本 | 125本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.44% |
| +/- カテゴリー | -0.16% | -0.34% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 10円 |
|---|---|
| 2021年01月15日 | 10円 |
| 2020年12月15日 | 10円 |
| 2020年11月16日 | 10円 |
| 2020年10月15日 | 10円 |
| 2020年09月15日 | 10円 |
| 2020年08月17日 | 10円 |
| 2020年07月15日 | 10円 |
| 2020年06月15日 | 10円 |
| 2020年05月15日 | 10円 |
| 2020年04月15日 | 10円 |
| 2020年03月16日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
