銘柄詳細

JPM USトレジャリー・インカム・F(毎月決算)『愛称 : US・セレクト』

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 9,632 ( 09/17 )
前日比 16円 ( 0.17% )
純資産 451百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米ドル建て米国国債(米国財務省証券)を中心に、それと同等の信用力を有するとされる米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券が投資対象。基本資産配分は米国国債に約80%、モーゲージ・バック証券に約20%程度。組入れ債券全体の平均格付けは米国国債と同等を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.35% 3.32%
カテゴリー 7.79% 3.37%
+/- カテゴリー -6.44% -0.05%
順位 127位 72位
% ランク 93% 54%
ファンド数 137本 134本
標準偏差 5.01 4.49
カテゴリー 5.45 8.73
+/- カテゴリー -0.44 -4.24
順位 90位 16位
% ランク 66% 12%
ファンド数 137本 134本
シャープレシオ 0.27 0.74
カテゴリー 1.51 0.54
+/- カテゴリー -1.24 +0.20
順位 127位 40位
% ランク 93% 30%
ファンド数 137本 134本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー -0.17% -0.36%

分配金履歴

2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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