銘柄詳細

JPM USトレジャリー・インカム・F(毎月決算)『愛称 : US・セレクト』

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 9,372 ( 03/05 )
前日比 50円 ( 0.54% )
純資産 470百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米ドル建て米国国債(米国財務省証券)を中心に、それと同等の信用力を有するとされる米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券が投資対象。基本資産配分は米国国債に約80%、モーゲージ・バック証券に約20%程度。組入れ債券全体の平均格付けは米国国債と同等を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.87% 3.10%
カテゴリー -0.56% 2.14%
+/- カテゴリー -3.31% +0.96%
順位 121位 57位
% ランク 91% 46%
ファンド数 133本 125本
標準偏差 4.89 4.17
カテゴリー 12.74 8.84
+/- カテゴリー -7.85 -4.67
順位 16位 18位
% ランク 13% 15%
ファンド数 133本 125本
シャープレシオ -0.79 0.74
カテゴリー -0.09 0.46
+/- カテゴリー -0.70 +0.28
順位 132位 35位
% ランク 100% 28%
ファンド数 133本 125本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.26% 1.44%
+/- カテゴリー -0.16% -0.34%

分配金履歴

2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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