銘柄詳細

グローバルREITオープン

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 5,672 ( 09/17 )
前日比 22円 ( 0.39% )
純資産 37,851百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 36.98% 8.81%
カテゴリー 38.90% 7.71%
+/- カテゴリー -1.92% +1.10%
順位 39位 24位
% ランク 67% 43%
ファンド数 59本 56本
標準偏差 13.93 19.77
カテゴリー 16.16 22.48
+/- カテゴリー -2.23 -2.71
順位 17位 20位
% ランク 29% 36%
ファンド数 59本 56本
シャープレシオ 2.66 0.45
カテゴリー 2.48 0.37
+/- カテゴリー +0.18 +0.08
順位 25位 21位
% ランク 43% 38%
ファンド数 59本 56本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー +0.22% +0.03%

分配金履歴

2021年08月23日 10円
2021年07月26日 10円
2021年06月23日 10円
2021年05月24日 10円
2021年04月23日 10円
2021年03月23日 10円
2021年02月24日 10円
2021年01月25日 10円
2020年12月23日 10円
2020年11月24日 10円
2020年10月23日 10円
2020年09月23日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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