銘柄詳細

日興・CS世界高配当株F(毎月分配型)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 5,979 ( 09/17 )
前日比 -4円 ( 0.07% )
純資産 18,559百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の配当利回りの高い企業の株式および株式益回りの高い企業など、配当余力の高い企業の株式。各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタルズ、割安性、流動性及び各国市況動向等の分析によって、銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.56% 6.35%
カテゴリー 32.08% 12.43%
+/- カテゴリー -6.52% -6.08%
順位 221位 174位
% ランク 74% 85%
ファンド数 302本 207本
標準偏差 17.19 18.22
カテゴリー 14.93 20.49
+/- カテゴリー +2.26 -2.27
順位 240位 57位
% ランク 80% 28%
ファンド数 302本 207本
シャープレシオ 1.49 0.35
カテゴリー 2.26 0.62
+/- カテゴリー -0.77 -0.27
順位 261位 166位
% ランク 87% 81%
ファンド数 302本 207本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.27% 1.52%
+/- カテゴリー -0.06% -0.31%

分配金履歴

2021年08月18日 20円
2021年07月19日 20円
2021年06月18日 20円
2021年05月18日 20円
2021年04月19日 20円
2021年03月18日 20円
2021年02月18日 20円
2021年01月18日 20円
2020年12月18日 20円
2020年11月18日 20円
2020年10月19日 20円
2020年09月18日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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