銘柄詳細

高利回り社債・為替H(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額 5,447 ( 09/17 )
前日比 2円 ( 0.04% )
純資産 10,035百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.61% 2.81%
カテゴリー 6.30% 3.45%
+/- カテゴリー +4.31% -0.64%
順位 10位 50位
% ランク 13% 72%
ファンド数 79本 70本
標準偏差 4.78 10.09
カテゴリー 4.54 10.14
+/- カテゴリー +0.24 -0.05
順位 65位 36位
% ランク 83% 52%
ファンド数 79本 70本
シャープレシオ 2.22 0.28
カテゴリー 1.67 0.33
+/- カテゴリー +0.55 -0.05
順位 19位 48位
% ランク 25% 69%
ファンド数 79本 70本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.29% 1.66%
+/- カテゴリー +0.58% +0.21%

分配金履歴

2021年09月06日 20円
2021年08月05日 20円
2021年07月05日 20円
2021年06月07日 20円
2021年05月06日 20円
2021年04月05日 20円
2021年03月05日 20円
2021年02月05日 20円
2021年01月05日 20円
2020年12月07日 20円
2020年11月05日 20円
2020年10月05日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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