銘柄詳細

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 7,443 ( 09/24 )
前日比 7円 ( 0.09% )
純資産 395,574百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 27.21% 11.67%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー +0.16% +0.96%
順位 40位 21位
% ランク 31% 18%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 11.67 16.62
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー +0.08 -1.56
順位 109位 24位
% ランク 82% 20%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.33 0.70
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー -0.06 +0.10
順位 99位 7位
% ランク 75% 6%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー +0.41% +0.34%

分配金履歴

2021年09月17日 65円
2021年08月17日 65円
2021年07月19日 65円
2021年06月17日 65円
2021年05月17日 65円
2021年04月19日 65円
2021年03月17日 65円
2021年02月17日 65円
2021年01月18日 65円
2020年12月17日 65円
2020年11月17日 65円
2020年10月19日 65円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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