銘柄詳細

ドイチェ・インド株式ファンド

  • ドイチェ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)
基準価額 21,976 ( 09/17 )
前日比 165円 ( 0.76% )
純資産 11,781百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 50.02% 12.03%
カテゴリー 52.09% 9.80%
+/- カテゴリー -2.07% +2.23%
順位 18位 7位
% ランク 59% 24%
ファンド数 31本 30本
標準偏差 16.89 27.33
カテゴリー 17.42 28.93
+/- カテゴリー -0.53 -1.60
順位 20位 9位
% ランク 65% 30%
ファンド数 31本 30本
シャープレシオ 2.96 0.44
カテゴリー 3.04 0.34
+/- カテゴリー -0.08 +0.10
順位 16位 6位
% ランク 52% 20%
ファンド数 31本 30本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.97%
カテゴリー平均 1.56% 1.94%
+/- カテゴリー -0.18% +0.03%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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