銘柄詳細

三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,062 ( 09/27 )
前日比 -20円 ( 0.2% )
純資産 16,542百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式30%、海外債券70%を基本投資割合とした分散投資により、着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し、±5%程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.40% 6.08%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -1.13% +1.36%
順位 184位 53位
% ランク 58% 19%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.09 7.05
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.08 -1.44
順位 171位 104位
% ランク 54% 37%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.71 0.86
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.25 +0.26
順位 243位 22位
% ランク 77% 8%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.29% +0.12%

分配金履歴

2021年09月21日 195円
2021年08月20日 11円
2021年07月20日 11円
2021年06月21日 11円
2021年05月20日 10円
2021年04月20日 35円
2021年03月22日 99円
2021年02月22日 94円
2021年01月20日 152円
2020年12月21日 259円
2020年11月20日 18円
2020年10月20日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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