銘柄詳細

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)『愛称 : ヨーロッパ便り』

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 5,619 ( 09/17 )
前日比 -10円 ( 0.18% )
純資産 535百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は欧州各国の国債。FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.14% 3.20%
カテゴリー 5.98% 3.03%
+/- カテゴリー -1.84% +0.17%
順位 16位 9位
% ランク 56% 32%
ファンド数 29本 29本
標準偏差 4.46 6.71
カテゴリー 5.06 7.49
+/- カテゴリー -0.60 -0.78
順位 15位 16位
% ランク 52% 56%
ファンド数 29本 29本
シャープレシオ 0.93 0.48
カテゴリー 1.11 0.40
+/- カテゴリー -0.18 +0.08
順位 13位 10位
% ランク 45% 35%
ファンド数 29本 29本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.11% 1.25%
+/- カテゴリー +0.05% -0.09%

分配金履歴

2021年09月01日 20円
2021年08月02日 20円
2021年07月01日 20円
2021年06月01日 20円
2021年05月06日 20円
2021年04月01日 20円
2021年03月01日 20円
2021年02月01日 20円
2021年01月04日 20円
2020年12月01日 20円
2020年11月02日 20円
2020年10月01日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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