銘柄詳細

高金利ソブリンオープン

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,380 ( 09/17 )
前日比 -32円 ( 0.5% )
純資産 10,938百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.21% 3.18%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.54% -1.06%
順位 133位 169位
% ランク 64% 85%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 5.47 5.60
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー +0.77 -0.59
順位 165位 125位
% ランク 79% 63%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.59 0.57
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.43 -0.29
順位 178位 147位
% ランク 86% 74%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.34% +0.24%

分配金履歴

2021年09月17日 10円
2021年08月17日 10円
2021年07月19日 10円
2021年06月17日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月19日 10円
2021年03月17日 10円
2021年02月17日 10円
2021年01月18日 10円
2020年12月17日 10円
2020年11月17日 10円
2020年10月19日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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