銘柄詳細

三菱UFJ SRIファンド『愛称 : ファミリー・フレンドリー』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 10,875 ( 03/08 )
前日比 17円 ( 0.16% )
純資産 1,425百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー・フレンドリー企業)」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資。株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 18.89% -0.31%
カテゴリー 27.05% 3.83%
+/- カテゴリー -8.16% -4.14%
順位 321位 313位
% ランク 90% 94%
ファンド数 360本 336本
標準偏差 17.05 17.00
カテゴリー 21.35 19.74
+/- カテゴリー -4.30 -2.74
順位 30位 54位
% ランク 9% 17%
ファンド数 360本 336本
シャープレシオ 1.11 -0.02
カテゴリー 1.36 0.20
+/- カテゴリー -0.25 -0.22
順位 288位 313位
% ランク 80% 94%
ファンド数 360本 336本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +0.79% +0.65%

分配金履歴

2020年11月20日 0円
2019年11月20日 250円
2018年11月20日 0円
2017年11月20日 1,200円
2016年11月21日 0円
2015年11月20日 700円
2014年11月20日 700円
2013年11月20日 0円
2012年11月20日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月22日 0円
2009年11月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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