銘柄詳細

三菱UFJ SRIファンド『愛称 : ファミリー・フレンドリー』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 12,502 ( 09/28 )
前日比 -19円 ( 0.15% )
純資産 1,647百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー・フレンドリー企業)」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資。株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.87% 3.48%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.01% -3.25%
順位 168位 292位
% ランク 49% 90%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 14.23 17.59
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.20 -2.20
順位 182位 173位
% ランク 53% 53%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.68 0.20
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.02 -0.15
順位 221位 288位
% ランク 64% 89%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.82% 0.96%
+/- カテゴリー +0.83% +0.69%

分配金履歴

2020年11月20日 0円
2019年11月20日 250円
2018年11月20日 0円
2017年11月20日 1,200円
2016年11月21日 0円
2015年11月20日 700円
2014年11月20日 700円
2013年11月20日 0円
2012年11月20日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月22日 0円
2009年11月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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