銘柄詳細
グローバル・インカム&プラス(毎月)
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 9,777円 ( 03/08 ) |
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前日比 | 12円 ( 0.12% ) |
純資産 | 2,712百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも分散投資。基本配分比率は外国債券70%、国内株式30%。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 7.73% | 2.71% |
カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
+/- カテゴリー | +0.97% | -0.15% |
順位 | 139位 | 167位 |
% ランク | 41% | 56% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
標準偏差 | 6.01 | 6.25 |
カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
+/- カテゴリー | -5.63 | -2.32 |
順位 | 36位 | 77位 |
% ランク | 11% | 26% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
シャープレシオ | 1.29 | 0.43 |
カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
+/- カテゴリー | +0.63 | +0.07 |
順位 | 34位 | 129位 |
% ランク | 10% | 43% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.29% | +0.11% |
分配金履歴
2021年02月19日 | 10円 |
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2021年01月19日 | 10円 |
2020年12月21日 | 10円 |
2020年11月19日 | 10円 |
2020年10月19日 | 10円 |
2020年09月23日 | 10円 |
2020年08月19日 | 10円 |
2020年07月20日 | 10円 |
2020年06月19日 | 10円 |
2020年05月19日 | 10円 |
2020年04月20日 | 10円 |
2020年03月19日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |