銘柄詳細
グローバル･インカム&プラス(毎月)
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 10,131円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 12円 ( 0.12％ ) |
| 純資産 | 2,735百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界の主要国の公社債に投資し､インカムゲインを確保しつつ､日本の株式にも分散投資｡基本配分比率は外国債券70%､国内株式30%｡原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 8.18% | 4.06% |
| カテゴリー | 11.53% | 4.72% |
| +/- カテゴリー | -3.35% | -0.66% |
| 順位 | 261位 | 195位 |
| % ランク | 83% | 68% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| 標準偏差 | 5.68 | 6.29 |
| カテゴリー | 6.01 | 8.49 |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -2.20 |
| 順位 | 137位 | 72位 |
| % ランク | 44% | 25% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| シャープレシオ | 1.44 | 0.65 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.52 | +0.05 |
| 順位 | 278位 | 130位 |
| % ランク | 88% | 46% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | +0.29% | +0.12% |
分配金履歴
| 2021年08月19日 | 10円 |
|---|---|
| 2021年07月19日 | 10円 |
| 2021年06月21日 | 10円 |
| 2021年05月19日 | 10円 |
| 2021年04月19日 | 10円 |
| 2021年03月19日 | 10円 |
| 2021年02月19日 | 10円 |
| 2021年01月19日 | 10円 |
| 2020年12月21日 | 10円 |
| 2020年11月19日 | 10円 |
| 2020年10月19日 | 10円 |
| 2020年09月23日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
