銘柄詳細

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 17,371 ( 03/05 )
前日比 66円 ( 0.38% )
純資産 44,924百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.66% 3.36%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -1.09% +0.57%
順位 111位 59位
% ランク 53% 30%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 3.76 3.63
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -4.56 -2.89
順位 17位 13位
% ランク 8% 7%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.44 0.93
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー +0.02 +0.33
順位 75位 14位
% ランク 36% 7%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー -0.71% -0.81%

分配金履歴

2020年12月17日 0円
2019年12月17日 0円
2018年12月17日 0円
2017年12月18日 0円
2016年12月19日 0円
2015年12月17日 0円
2014年12月17日 0円
2013年12月17日 0円
2012年12月17日 0円
2011年12月19日 0円
2010年12月17日 0円
2009年12月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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