銘柄詳細

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 18,124 ( 08/15 )
前日比 -77円 ( 0.42% )
純資産 50,233百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.16% 4.46%
カテゴリー 2.78% 4.06%
+/- カテゴリー +0.38% +0.40%
順位 79位 74位
% ランク 39% 37%
ファンド数 205本 200本
標準偏差 5.65 4.12
カテゴリー 7.54 6.84
+/- カテゴリー -1.89 -2.72
順位 57位 15位
% ランク 28% 8%
ファンド数 205本 200本
シャープレシオ 0.56 1.08
カテゴリー 0.46 0.74
+/- カテゴリー +0.10 +0.34
順位 58位 15位
% ランク 29% 8%
ファンド数 205本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.84% 0.95%
+/- カテゴリー -0.69% -0.80%

分配金履歴

2021年12月17日 0円
2020年12月17日 0円
2019年12月17日 0円
2018年12月17日 0円
2017年12月18日 0円
2016年12月19日 0円
2015年12月17日 0円
2014年12月17日 0円
2013年12月17日 0円
2012年12月17日 0円
2011年12月19日 0円
2010年12月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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