銘柄詳細
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 18,124円 ( 08/15 ) |
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前日比 | -77円 ( 0.42% ) |
純資産 | 50,233百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.16% | 4.46% |
カテゴリー | 2.78% | 4.06% |
+/- カテゴリー | +0.38% | +0.40% |
順位 | 79位 | 74位 |
% ランク | 39% | 37% |
ファンド数 | 205本 | 200本 |
標準偏差 | 5.65 | 4.12 |
カテゴリー | 7.54 | 6.84 |
+/- カテゴリー | -1.89 | -2.72 |
順位 | 57位 | 15位 |
% ランク | 28% | 8% |
ファンド数 | 205本 | 200本 |
シャープレシオ | 0.56 | 1.08 |
カテゴリー | 0.46 | 0.74 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.34 |
順位 | 58位 | 15位 |
% ランク | 29% | 8% |
ファンド数 | 205本 | 200本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.15% | 0.15% |
カテゴリー平均 | 0.84% | 0.95% |
+/- カテゴリー | -0.69% | -0.80% |
分配金履歴
2021年12月17日 | 0円 |
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2020年12月17日 | 0円 |
2019年12月17日 | 0円 |
2018年12月17日 | 0円 |
2017年12月18日 | 0円 |
2016年12月19日 | 0円 |
2015年12月17日 | 0円 |
2014年12月17日 | 0円 |
2013年12月17日 | 0円 |
2012年12月17日 | 0円 |
2011年12月19日 | 0円 |
2010年12月17日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |