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三井住友･DC外国債券インデックスファンドS

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 18,124円 ( 08/15 )
前日比 -77円 ( 0.42％ )
純資産 50,233百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主として外国国債に投資をし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う｡通貨配分､国別配分､デュレーション､満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.16% 4.46%
    カテゴリー 2.78% 4.06%
    +/- カテゴリー +0.38% +0.40%
    順位 79位 74位
    % ランク 39% 37%
    ファンド数 205本 200本
    標準偏差 5.65 4.12
    カテゴリー 7.54 6.84
    +/- カテゴリー -1.89 -2.72
    順位 57位 15位
    % ランク 28% 8%
    ファンド数 205本 200本
    シャープレシオ 0.56 1.08
    カテゴリー 0.46 0.74
    +/- カテゴリー +0.10 +0.34
    順位 58位 15位
    % ランク 29% 8%
    ファンド数 205本 200本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.15% 0.15%
    カテゴリー平均 0.84% 0.95%
    +/- カテゴリー -0.69% -0.80%

    分配金履歴

    2021年12月17日 0円
    2020年12月17日 0円
    2019年12月17日 0円
    2018年12月17日 0円
    2017年12月18日 0円
    2016年12月19日 0円
    2015年12月17日 0円
    2014年12月17日 0円
    2013年12月17日 0円
    2012年12月17日 0円
    2011年12月19日 0円
    2010年12月17日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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