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三井住友･DC外国債券インデックスファンドS

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 17,447円 ( 04/22 )
前日比 0円 ( 0％ )
純資産 45,368百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主として外国国債に投資をし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う｡通貨配分､国別配分､デュレーション､満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.98% 3.91%
    カテゴリー 9.71% 3.37%
    +/- カテゴリー -5.73% +0.54%
    順位 126位 63位
    % ランク 59% 32%
    ファンド数 214本 203本
    標準偏差 4.31 3.80
    カテゴリー 5.80 6.59
    +/- カテゴリー -1.49 -2.79
    順位 27位 13位
    % ランク 13% 7%
    ファンド数 214本 203本
    シャープレシオ 0.92 1.03
    カテゴリー 1.61 0.70
    +/- カテゴリー -0.69 +0.33
    順位 124位 17位
    % ランク 58% 9%
    ファンド数 214本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.15% 0.15%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー -0.74% -0.84%

    分配金履歴

    2020年12月17日 0円
    2019年12月17日 0円
    2018年12月17日 0円
    2017年12月18日 0円
    2016年12月19日 0円
    2015年12月17日 0円
    2014年12月17日 0円
    2013年12月17日 0円
    2012年12月17日 0円
    2011年12月19日 0円
    2010年12月17日 0円
    2009年12月17日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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