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三井住友･DC外国債券インデックスファンドS

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 17,371円 ( 03/05 )
前日比 66円 ( 0.38％ )
純資産 44,924百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主として外国国債に投資をし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う｡通貨配分､国別配分､デュレーション､満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.66% 3.36%
    カテゴリー 2.75% 2.79%
    +/- カテゴリー -1.09% +0.57%
    順位 111位 59位
    % ランク 53% 30%
    ファンド数 213本 202本
    標準偏差 3.76 3.63
    カテゴリー 8.32 6.52
    +/- カテゴリー -4.56 -2.89
    順位 17位 13位
    % ランク 8% 7%
    ファンド数 213本 202本
    シャープレシオ 0.44 0.93
    カテゴリー 0.42 0.60
    +/- カテゴリー +0.02 +0.33
    順位 75位 14位
    % ランク 36% 7%
    ファンド数 213本 202本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.18% 0.18%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー -0.71% -0.81%

    分配金履歴

    2020年12月17日 0円
    2019年12月17日 0円
    2018年12月17日 0円
    2017年12月18日 0円
    2016年12月19日 0円
    2015年12月17日 0円
    2014年12月17日 0円
    2013年12月17日 0円
    2012年12月17日 0円
    2011年12月19日 0円
    2010年12月17日 0円
    2009年12月17日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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