銘柄詳細
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 17,371円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 66円 ( 0.38% ) |
純資産 | 44,924百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.66% | 3.36% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | -1.09% | +0.57% |
順位 | 111位 | 59位 |
% ランク | 53% | 30% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 3.76 | 3.63 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | -4.56 | -2.89 |
順位 | 17位 | 13位 |
% ランク | 8% | 7% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 0.44 | 0.93 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.33 |
順位 | 75位 | 14位 |
% ランク | 36% | 7% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.18% | 0.18% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | -0.71% | -0.81% |
分配金履歴
2020年12月17日 | 0円 |
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2019年12月17日 | 0円 |
2018年12月17日 | 0円 |
2017年12月18日 | 0円 |
2016年12月19日 | 0円 |
2015年12月17日 | 0円 |
2014年12月17日 | 0円 |
2013年12月17日 | 0円 |
2012年12月17日 | 0円 |
2011年12月19日 | 0円 |
2010年12月17日 | 0円 |
2009年12月17日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |