銘柄詳細

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 17,447 ( 04/22 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 45,368百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.98% 3.91%
カテゴリー 9.71% 3.37%
+/- カテゴリー -5.73% +0.54%
順位 126位 63位
% ランク 59% 32%
ファンド数 214本 203本
標準偏差 4.31 3.80
カテゴリー 5.80 6.59
+/- カテゴリー -1.49 -2.79
順位 27位 13位
% ランク 13% 7%
ファンド数 214本 203本
シャープレシオ 0.92 1.03
カテゴリー 1.61 0.70
+/- カテゴリー -0.69 +0.33
順位 124位 17位
% ランク 58% 9%
ファンド数 214本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー -0.74% -0.84%

分配金履歴

2020年12月17日 0円
2019年12月17日 0円
2018年12月17日 0円
2017年12月18日 0円
2016年12月19日 0円
2015年12月17日 0円
2014年12月17日 0円
2013年12月17日 0円
2012年12月17日 0円
2011年12月19日 0円
2010年12月17日 0円
2009年12月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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