銘柄詳細

ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型バリュー
基準価額 12,850 ( 09/16 )
前日比 -21円 ( 0.16% )
純資産 849百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、割安と考えられる銘柄に投資。個別銘柄の選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし、企業の財務指標、マクロ経済指標、独自の企業リサーチ情報等を勘案の上、組入銘柄候補を決定。組入銘柄の入替え、組入比率の調整は弾力的に行う。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.56% 6.83%
カテゴリー 27.54% 2.59%
+/- カテゴリー -0.98% +4.24%
順位 9位 2位
% ランク 41% 10%
ファンド数 22本 22本
標準偏差 12.58 17.70
カテゴリー 14.52 19.47
+/- カテゴリー -1.94 -1.77
順位 4位 5位
% ランク 19% 23%
ファンド数 22本 22本
シャープレシオ 2.11 0.39
カテゴリー 1.85 0.16
+/- カテゴリー +0.26 +0.23
順位 7位 2位
% ランク 32% 10%
ファンド数 22本 22本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.32% 1.32%
+/- カテゴリー +0.77% +0.77%

分配金履歴

2020年11月25日 180円
2019年11月25日 90円
2018年11月26日 0円
2017年11月27日 2,160円
2016年11月25日 0円
2015年11月25日 660円
2014年11月25日 0円
2013年11月25日 0円
2012年11月26日 0円
2011年11月25日 0円
2010年11月25日 0円
2009年11月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 1.1%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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